证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-158
四川西南交大铁路发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 授权闲置募集资金现金管理情况
（一）审议情况
四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 22 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第四届董事会独立
董事 2025 年第四次专门会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司成都交大铁
发轨道交通材料有限公司拟使用不超过人民币 1 亿元（包含本数）的闲置募集
资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产
品（属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型），不得质
押或作其他用途。在上述额度内，拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，资
金可循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单
笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之
日。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务总监负
责具体组织实施及办理相关事宜。公司保荐机构国投证券股份有限公司出具了
无异议的核查意见。
具体情况详见公司 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司使用部分闲置募
集资金现金管理公告》（公告编号：2025-121）。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上
市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当予以披
露。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 2,000 万元，截至
本公告披露之日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 10,000
万元，占公司 2024 年年度经审计净资产的 37.50%。根据《北京证券交易所股
票上市规则》的相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金
额达到披露标准，现予以披露。
二、 本次募集资金现金管理情况
（一） 本次募集资金现金管理的基本情况
受托方名 产品 产品金额 预计年化收 产品 收益 投资 资金
产品名称
称 类型 （万元） 益率（%） 期限 类型 方向 来源
兴业银
兴业银行企
行股份 银行 1.20% 结构
业金融人民 181 浮动 募集
有限公 理财 2,000 或 性存
币结构性存 天 收益 资金
司成都 产品 1.60% 款
款产品
分行
（二） 使用闲置募集资金投资产品的说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，结构性存
款产品收益类型为浮动收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、
保证本金安全的要求。
（三） 累计委托理财金额未超过授权额度。
（四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
行了必要的调查，受托方具备交易履约能力。
三、 公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和
监督，严控风险，保障资金安全；
判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
必要时可以聘请专业机构进行审计；
四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性
好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可
能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一） 尚未到期的委托理财的情况
是否
产品金 预计年
受托方 产品 起始 终止 投资 资金 为关
产品名称 额（万 化收益
名称 类型 日期 日期 方向 来源 联交
元） 率（%）
易
兴业银 兴业银
行股份 银行 行单位 银行
年9 年9 募集
有限公 理财 一年期 2,000 1.40% 定期 否
月4 月4 资金
司成都 产品 大额存 存款
日 日
分行 单
中国建
设银行
中国建
单位大
设银行 2025 2026
银行 额存单 银行
股份有 年9 年9 募集
理财 2025 年 1,000 1.20% 定期 否
限公司 月5 月5 资金
产品 第 043 存款
成都第 日 日
期（1 年
八支行
客户优
享）
招商银
招商银
行点金
行股份 2025 2026
银行 系列看 1.00% 结构
有限公 年12 年3 募集
理财 涨两层 1,000 或 性存 否
司成都 月8 月17 资金
产品 区间 99 1.66% 款
金沙支 日 日
天结构
行
性存款
中国建
中国建 设银行
设银行 四川省 2025 2026
银行 0.65% 结构
股份有 分行单 年12 年3 募集
理财 4,000 - 性存 否
限公司 位人民 月9 月11 资金
产品 2.00% 款
成都第 币定制 日 日
八支行 型结构
性存款
兴业银
兴业银
行企业 2025 2026
行股份 银行 1.20% 结构
金融人 年12 年6 募集
有限公 理财 2,000 或 性存 否
民币结 月30 月29 资金
司成都 产品 1.60% 款
构性存 日 日
分行
款产品
（二） 已到期的委托理财的情况
是否
受托 产品金 本金
产品 产品名 年化收益 起始 终止 资金 为关
方名 额（万 收回
类型 称 率（%） 日期 日期 来源 联交
称 元） 情况
易
招商
银行 招商银
股份 行单位
银行 2025 2025
有限 大额存 全部 募集
理财 1,000 1.10% 年9月 年12 否
公司 单 2025 收回 资金
产品 4日 月4日
成都 年第
金沙 2492 期
支行
中国
中国建
建设
设银行
银行
四川省
股份 银行 2025 2025
分行单 全部 募集
有限 理财 4,000 0.97% 年9月 年12 否
位人民 收回 资金
公司 产品 5日 月8日
币定制
成都
型结构
第八
性存款
支行
兴业
兴业银
银行
行企业 2025
股份 银行 2025
金融人 年12 全部 募集
有限 理财 2,000 1.60% 年9月 否
民币结 月29 收回 资金
公司 产品 5日
构性存 日
成都
款产品
分行
六、 备查文件
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