证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-065
乐凯胶片股份有限公司
关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 不超过 30,000 万元
安全性高、流动性好，单笔投资期限不超过 12 个月的
投资种类
低风险的产品。主要包括大额存单、结构性存款。
资金来源 自有资金
? 已履行及拟履行的审议程序
于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东会
审议。
? 特别风险提示
虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构
提供的中短期、风险可控的、不同货币计价的现金管理类产品，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风
险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制
投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获
得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好
的投资回报。
（二）投资金额
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司子公司乐凯医疗
科技有限公司（以下简称“乐凯医疗”）计划使用不超过人民币 30,000 万元的
闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
用于现金管理的资金为乐凯医疗部分闲置自有资金，不影响其正常经营。
（四）投资方式
投资主体：乐凯医疗
受托方：选择资信状况良好、信用评级较高、履约能力较强的机构进行合作。
投资种类：安全性高，流动性好，单笔投资期限不超过 12 个月的低风险产
品。公司进行低风险现金管理主要包括大额存单、结构性存款。
（五）投资期限
授权期限自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日有效。
二、审议程序
于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东会
审议。
三、投资风险分析及风控措施
针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，风险可控。
的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
投资产品进行全面检查。
构进行审计。
四、投资对公司的影响
最近一年又一期的财务情况：
单位：万元
财务指标
（经审计） （未经审计）
资产总额 327,636.63 323,154.16
负债总额 37,637.07 41,092.21
资产净额 289,999.56 282,061.95
财务指标
（经审计） （未经审计）
经营活动现金流量净额 14,371.00 -9,126.89
本次现金管理额度为 30,000 万元人民币，占公司最近一期财务报表期末货
币资金和其他流动资产合计的 37.43%。公司在确保日常经营运作的资金需求，
有效控制投资风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理预计对公司未
来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，且有利于公
司提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，
能够为公司和股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
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