证券代码：920227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-155
杭州美登科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者
定价发行相结合，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为 200,000,000.00 元，
实际募集资金净额为 176,128,509.54 元，到账时间为 2022 年 12 月 21 日。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
截至 2025 年 12 月 15 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
投入进度
募集 募集资金计划投 累计投入募集
（%）
序号 资金 实施主体 资总额（调整 资金金额
（3）=（2）
用途 后）（1） （2）
/（1）
募投 杭州美登
项目 科技股份
软件 威海领新
产品 信息技术
优 化 有限公司、
升级 杭州一登
科技有限
公司
募投
项目
杭州美登
研发
中心
有限公司
建设
项目
合计 - - 176,128,509.54 63,986,786.29 36.33%
注：截至 2025 年 12 月 15 日，公司尚未投入使用的募集资金金额为
截至 2025 年 12 月 15 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）
杭州美登科技 杭州银行海创园
股份有限公司 支行
杭州美登科技 招商银行杭州高
股份有限公司 新支行
威海领新信息 招商银行杭州高
技术有限公司 新支行
杭州一登科技 招商银行杭州高
有限公司 新支行
合计 - - 35,586,602.64
注：截至 2025 年 12 月 15 日，公司正在进行的募集资金现金管理本金余额
为 85,300,000.00 元。
（二）募集资金暂时闲置的原因
根据《招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募
集资金扣除发行费用后，拟投入电商软件产品优化升级项目和研发中心建设
项目。由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现了暂时闲置资金。
三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况
（一）投资产品具体情况
公司拟使用额度不超过人民币 1.15 亿元的部分闲置募集资金进行现金管
理，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可以循
环滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月（如单笔产品存续期超
过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日）。产品品种满
足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，公司拟投资的品种
为保障投资本金安全的银行理财产品、大额存单、定期存款或结构性存款、
券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品，且购买的产
品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。
（二）投资决策及实施方式
此事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东
会审议。
公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使相关投资决策权，由
财务负责人及财务部等相关部门具体实施。
（三）投资风险与风险控制措施
（1）公司拟投资的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除相关投资受到市场波动的影响。
（2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，
因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相
关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金
安全。
（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦
发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。
（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事有权对资
金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是基于确保募投项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。通
过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为
公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。
五、专项意见说明
保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司
董事会审议通过，该事项履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等法律、法规和规范性文件
的规定，不存在损害股东利益的情况。综上，保荐机构对于公司本次使用部
分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
（一）《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
（二）《国泰海通证券股份有限公司关于杭州美登科技股份有限公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。
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