证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-053
永信至诚科技集团股份有限公司关于部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次结项的募投项目名称：基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台
项目、基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目和
网络安全人才培养项目
? 本次节余金额为 4,552.17 万元，为提高募集资金使用效率，永信至诚
科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募投项目结项后的节余募集
资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），
用于日常生产经营活动。
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2022 年 8 月 23 日经中
国证券监督管理委员会同意并出具《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），公司据此公开发行
人民币普通股 1,170.7826 万股，每股发行价格为人民币 49.19 元，募集资金总额
为人民币 57,590.80 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 50,605.37 万元。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 14 日对本次发行的资金到位
情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2022]1-114 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资
金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保
荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金总额 57,590.80 万元
募集资金净额 50,605.37 万元
募集资金到账时间 2022 年 10 月 14 日
二、本次募投项目结项及募集资金节余情况
（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次拟结项的募投项目为“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项
目”
“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”和“网
络安全人才培养项目”。截至本公告披露日，上述募投项目均已顺利建设完成，
并达到预定可使用状态，本次拟结项的募投项目的募集资金具体使用及节余情况
如下：
募集资金承 募集资金实 利息及现金管理 节余募集资
结项名称 结项时间 诺使用金额 际使用金额 收益扣除手续费 金金额（万
（万元） （万元） 后净额（万元） 元）
基于平行仿真的网
络靶场与综合验证 19,128.45 17,223.69 402.96 2,307.71
月 29 日
平台项目
基于高度安全可控
的 高 能 效 安 全 服 务 2025 年 12
平 台 研 发 及 服 务 体 月 29 日
系建设项目
网 络 安 全 人 才 培 养 2025 年 12
项目 月 29 日
节余募集资金合计金额 4,552.17 万元
节余募集资金使用用途及相应金
√补流，4,552.17 万元
额
注 1：利息及现金管理收益扣除手续费后净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的
净额及购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准；
注 2：最终转入公司自有资金账户的实际金额以资金转出当日该项目募集资金账户余额为准；
注 3：上述数据存在尾差为计算时四舍五入所致。
（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
公司在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的法律法规、规范性
文件和公司《募集资金管理制度》
，在保障合理、高效、节约的原则下，审慎使用
募集资金。在保证项目质量的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、
监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，
形成了资金节余。
此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金
安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，
同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
（三）本次节余募集资金的使用计划
鉴于公司“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”“基于高度安全
可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”和“网络安全人才培养项
目”均已建设完成，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将结
项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资
金专户余额为准）
，用于公司日常生产经营活动。上述资金划转完成后，结项募投
项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，
公司（含子公司）与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户注销相关事项。
（四）本次将节余募集资金永久补充流动资金的影响
公司将已建成达到预定可使用状态的部分募投项目结项，并将节余募集资金
用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，是根据公司实际生产经营
情况决定的，符合公司经营发展规划，有利于合理优化配置资源，有效提高募集
资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。
三、审议程序及保荐人意见
（一）审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于进一步提高资金使用效
率，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况，亦不存在违规使用募
集资金的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。
同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
（二）审议程序
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
，同意公司将募集
资金投资项目“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”
“基于高度安全可
控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”和“网络安全人才培养项目”
予以结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。本议案无需提交股东会
审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：永信至诚部分募投项目结项并将节余募集资金永久
性补充流动资金，已经公司董事会审议通过，履行了相应的法律程序。该事项符
合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定。本次使用节余募集资
金永久性补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。保荐机构对本次部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
永信至诚科技集团股份有限公司董事会
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