证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-102 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第六
届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集
资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币
管理产品（包含但不限于结构性存款、大额存单等产品）。期限自公司本次董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使
用。上述现金管理额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具
体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意楚天科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币
资金净额为人民币 986,814,623.53 元。上述募集资金已于 2024 年 2 月 6 日到位。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 6 日对上述募集资金
到位情况进行了审验，并出具了（众环验字〔2024〕1100001 号）验证报告。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，
对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募
集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投
资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 70,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产
品（包含但不限于结构性存款、大额存单等产品）。期限自公司本次董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金
投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币
管理产品（包含但不限于结构性存款、大额存单等产品）。期限自公司本次董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使
用。
二、募集资金投资项目情况
根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行
费用后的使用计划如下：
项目总投资 拟以本次募集资金
序号 项目名称
（万元） 投入金额（万元）
合计 115,135.00 100,000.00
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、
不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资
金进行现金管理，进一步提高募集资金使用效率。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金投
资项目建设,不变相改变募集资金使用用途,不影响公司正常运营及确保资金安
全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进
行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司
全体股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司使用最高不超过 53,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金
管理有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在该有效期内，公
司使用募集资金购买单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度
内资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专用账户。
（三）投资品种
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流
动性好、且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品（包含但不限于结构性
存款、大额存单等产品）。且该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账
户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司
将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）资金来源
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置
的募集资金，不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。
（五）实施方式
公司本次董事会审议通过后，授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项
投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义
务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、且投资期限
不超过 12 个月的产品，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种。虽然
投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资
受到宏观经济波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地
介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
金管理时，将选择安全性高、流动性好，期限不超过 12 个月的投资产品，不得
用于证券投资、衍生品投资等高风险投资；
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险；
金使用情况进行审计、核实；
况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经
营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不会影响公司募集资金投资项
目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损
害公司和股东利益的情形。通过进行适度的低风险现金管理，可以提高募集资金
使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议意见
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响
募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下使用不超过人民币 53,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产
品（包含但不限于结构性存款、大额存单等产品），上述额度可滚动使用。并同
意董事会授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关
法律文件，并由财务部负责具体购买事宜,自公司本次董事会审议通过之日起 12
个月内有效。
（二）审计委员会审议意见
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，审计委员会认
为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东
利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》的相关规定。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：楚天科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的事项已经公司第六届董事会第五次会议、第六届董事会审计委员会第四次
会议审议通过。公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规
和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资
金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。因此，保荐机构对公司本
次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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