证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-111
包头天和磁材科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：公司拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品
（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收
益凭证等）。
? 投资金额：最高不超过人民币 35,000 万元（单日最高余额，含本数），使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可
以循环滚动使用。
? 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第三届董事会审
计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次
会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保
荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提
交公司股东会审议。
? 特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动
性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市
场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬
请投资者注意投资风险。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1465 号）核准，并经上海证券交易所同意，包
头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通
股（A 股）6,607 万股，发行价格为 12.30 元/股，本次发行募集资金总额为人民币
人民币 730,339,590.00 元。上述募集资金已于 2024 年 12 月 26 日全部到位，经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》
（XYZH/2024BJAA8B0276）。
公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐
机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2025 年 6 月 30 日,公司募投项目及募集资金使用计划情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
年产 3,000 吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业
化项目
合计 94,415 73,033.96
公司于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议及第三届董事会
第七次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，公司拟对
募投项目“年产 3,000 吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目”的内部投资结构进行
调整，募投项目承诺投资总额不变。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目调整内部投资结构
（公告编号 2025-097）。该事项于 2025 年 11 月 28 日经公司 2025 年第三次临时
的公告》
股东会审议通过。
公司正在有序推进募投项目建设，将根据募投项目建设进度的安排使用情况，在不
影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提
高募集资金使用效率。
二、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安
全的前提下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及
股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高不超过人民币 35,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资
金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限
范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金。
（四）投资方式
公司拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于
协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等），上述投资产品
不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（五）实施方式
公司董事会授权公司经营管理层自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资
决策权并签署相关文件。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，
不会变相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国
证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资
金。
三、审议程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：公司本次拟使用
闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律法规和规范性文件的规定。本事项不会影
响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全
体股东的利益。
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事认为：公司在确保
募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高闲置募
集资金的使用效率，更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益。公司本次使
用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，
不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和
募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 35,000 万元（单日最高余额，含本数）
的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限
于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使
用。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东会审议。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的投资产品，但
金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经
济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。
（二）风险控制措施
资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益
凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施控制风险。
可以聘请专业机构进行审计。
息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司合理利用部分闲
置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不
存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对
闲置募集资金进行现金管理，进一步提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司
和全体股东的利益。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、董事会审计
委员会和独立董事专门会议审议通过，履行了必要的法律程序。上述事项符合有关法律
法规和公司相关制度的规定，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东，
尤其是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对天和磁材本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
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