证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-054
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以
协定存款方式存放募集资金余额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：安全性高、流动性好的低风险的理财产品，包括但不限于结
构性存款、大额存单、通知存款等。
? 投资金额：不超过 90,000.00 万元
? 已履行及拟履行的审议程序
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存
放募集资金余额的议案》。董事会同意公司在不影响募投项目建设及募集资金安
全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。本次现金管理额度不
超过 9 亿元，将用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于
结构性存款、大额存单、通知存款等。本次授权期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026
年 12 月 31 日。同时，公司拟以协定存款方式存放募集资金余额。本事项无需提
交股东会审议。
? 特别风险提示
公司本着维护股东利益的原则，谨慎决策，拟使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策
风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收
益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为了最大限度地提高募集资金的使用效率，合理利用资金，创造更大的经济
效益，公司拟对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。本次现金管理的资金来
源为部分暂时闲置的募集资金。本次资金使用安排合理，不会影响公司主营业务
的发展，不影响募投项目的正常实施。
（二）投资金额
公司在不影响募投项目建设及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 9
亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司本次现金管理资金来源为部分暂时闲置的募集资金。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475号文核准，并经上海证券交
易所同意，公司于2015年11月6日非公开发行普通股。本次共发行223,425,858
股股票，每股面值1元，发行价格14.77元/股，累计募集资金3,299,999,922.66
元，扣除发行费用1,650万元后，募集资金净额为3,283,499,922.66元，上述资
金于2015年12月2日到账。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
致同验字（2015）第 110ZC0600 号《验资报告》。
发行名称 2015 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2015 年 12 月 2 日
募集资金总额 329,999.99 万元
募集资金净额 328,349.99 万元
√不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累 计 投 达到预定
募集资金使用情况 项目名称 入 进 度 可使用状
（%） 态时间
云服务平台升级及应用拓展项目 25.44 不适用
优质版权内容平台建设项目 2.16 不适用
是否影响募投项目
□是 √否
实施
注：“累计投入进度”为截至 2025 年 9 月 30 日。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性
高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存
款等。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途。
本次现金管理额度不超过 9 亿元。
现金管理期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
董事会授权公司管理层在授权额度及期限内行使决策权，公司相关部门负责
组织实施。
二、以协定存款方式存放募集资金余额的基本情况
为最大限度提高募集资金的使用效率，合理利用资金，创造更好的经济效益，
在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟以协定存款方式存放募集
资金余额。上述事项经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东
会审议。董事会授权公司管理层在授权额度及期限内行使决策权，公司相关部门
负责组织实施。
三、审议程序
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《北
京歌华有线电视网络股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。本事项无需提交股东会审议。
四、投资风险分析及风控措施
公司拟进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的低风险理财产品，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、
流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将
产生波动，理财收益具有不确定性。针对可能存在的风险，公司将加强对理财产
品底层资产的识别，注重受托方的甄选，并严格根据相关规章制度执行审议和操
作流程，有效防范投资风险，确保资金安全。公司拟采取的主要措施如下：
（一）严格遵守审慎原则，选择稳健的投资品种，在董事会审批通过的额度
范围内进行投资。
（二）选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格
专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期
限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（三）高度关注理财产品的风险控制，将风险防范放在首位，持续跟踪资金
运作情况，通过建立台账对理财产品进行管理。募集资金使用情况由公司财务部
进行日常监督，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
（四）公司独立董事有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，
如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止委托理财业务。
（五）公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品
的购买以及损益情况。
五、投资对公司的影响
公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存
放募集资金余额是在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安
全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公
司募集资金的安全使用。公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及
以协定存款方式存放募集资金余额，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收
益，符合公司及全体股东的利益。
六、中介机构意见
经核查，保荐人认为：歌华有线使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及
以协定存款方式存放募集资金余额事项已经公司董事会审议通过，符合《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公
司募集资金的正常使用。保荐人对本次歌华有线使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额事项无异议。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
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