证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-043
粤海永顺泰集团股份有限公司
关于公司及子公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
务成本，以套期保值为目的开展金融衍生品业务，保持外汇风险管控原则不变，不
以投机和非法套利为目的。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种为
金融机构提供的普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉期等产品。
不超过人民币 17 亿元（或等值外币），额度使用期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年
的相关金额）不应超过已审议额度，衍生产品的期限不超过 12 个月。
风险、履约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺泰”或“公司”）第二届董事
会第二十三次会议审议通过《关于公司及子公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务
的议案》，同意公司及子公司 2026 年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不
超过人民币 17 亿元（或等值外币），额度使用期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12
月 31 日，衍生产品的期限不超过 12 个月，董事会授权公司管理层具体实施相关事
宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 7 号——交易与关联交易》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定，
本次事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务概述
进口需支付的美元与出口收到的美元相抵后仍有大量的美元购汇需求。为防范人民
币汇率波动风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，适时购买银行外汇衍
生产品，以控制外汇风险，锁定人民币兑换为外币所需支付的金额。
额不超过人民币 17 亿元（或等值外币），额度使用期限内任一时点的外汇衍生品交
易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
等产品，衍生产品的期限不超过 12 个月。
二、审议程序
公司第二届董事会第二十三次会议和第二届董事会战略委员会第九次会议审议
通过了《关于公司及子公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定，
本次事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施
（一）交易业务风险
公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、
套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险。
汇率等市场价格波动，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的
差异将产生交易损益。
外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割
时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
此，公司选择的交易对手均为拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机
构，以降低履约风险。
或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
慎审查与合作方签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
（二）风险控制措施
盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真
实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交
易。
信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。
法律风险。
外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及
时上报，提示风险并执行应急措施。
检查。
四、外汇衍生品交易业务对公司的影响
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于防范外汇风险，降低汇率波动对
公司影响，增强公司财务稳健性。本次开展外汇衍生品交易业务与公司外币业务匹
配，业务风险可控，符合公司生产经营的实际需要，不存在损害全体股东利益的情
形。
公司将按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第
理和披露。
五、备查文件
告》
特此公告。
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