长江证券承销保荐有限公司
关于青岛三祥科技股份有限公司
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为
青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“三祥科技”或“公司”）向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易
所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理
细则》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对公司募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司股票在北
（北证函〔2022〕282 号），公司股票于 2022 年 12 月 30
京证券交易所上市的函》
日在北京证券交易所上市。
公司本次发行股数为 14,230,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为
人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 156,530,000.00 元，扣除发行费用人
民币 19,365,722.07 元（不含税），募集资金净额为人民币 137,164,277.93 元，募
集资金已于 2022 年 12 月 23 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 23 日出具《青
岛三祥科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第 030023 号）。募集
资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司根据《北京证券交易
所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金
管理》等相关规定，制定了《青岛三祥科技股份有限公司募集资金管理办法》。
公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议，开设了
专门的银行专户对募集资金专户存储和使用，并对募集资金的使用实行严格的审
批程序，以保证专款专用。
截至 2025 年 12 月 25 日，公司募集资金存放专项账户的余额具体如下：
开户行 账号 余额（元）
中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行 38130101040080649 251.16
上海浦东发展银行股份有限公司青岛黄岛支 69140078801800002205 4,513,280.61
行 69140078801600002206 5,420.94
合计 - 4,518,952.71
三、募集资金置换情况
七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
普通合伙）已对前述置换金额审验，并于 2023 年 2 月 28 日出具了中兴华核字
（2023）第 030014 号《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的鉴证报告》。截至本核查意见出具日，公司先期投入募投项目的自筹
资金已全部置换完毕。
四、变更募集资金用途情况
第八次会议，审议通过《关于部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体的议
案》。公司变更募集资金用途和实施地点、实施主体的概况具体如下：
（一）变更募集资金用途
单位：元
募集资金用途投 募集资金用途变更
序号 变更前拟投资金额 变更后拟投资金额
资项目名称 的主要原因
造技术改造项目 公司,实施主体发生
之总成生产线 变化，由三祥科技
转移到三祥泰国
合计 - 1,242,000.00 1,242,000.00 -
（二）变更实施地点、实施主体
内容 变更前 变更后
汽车管路系统制造技术改造项目之 汽车管路系统制造技术改造项目之
项目名称
总成生产线 总成生产线
实施地点 青岛 泰国子公司
实施主体 青岛三祥科技股份有限公司 三祥泰国有限公司（公司持股 90%）
项目实际投资金
额
其中募集资金投
资金额
项目实施状态 已建成转资 拟转让迁移至泰国子公司
五、募投项目延期及减少投资总额情况
第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期及减少投资总额的议案》，同意将
募投项目“汽车管路系统制造技术改造项目”的预计达到可使用状态日期延长至
入，此处不涉及募集资金的变化，只涉及到自有资金的投入。
整体投资及延期情况列示如下：
内容 变更前 变更后
项目名称 汽车管路系统制造技术改造项目 汽车管路系统制造技术改造项目
项目总投资金额 26,698.62 万元 23,755.82 万元
其中使用募投资
金金额
计划达到预定可
使用状态时间
六、募投项目投入及募集资金节余情况
截至 2025 年 12 月 25 日，节余募集资金（含利息）总金额为 4,518,952.71
元，列示如下：
单位：元
累计投入募集资金 节余募集资金
项目名称 计划投入募集资金 （含利息和现金投资
收益） （含利息）
汽车管路系统制造技
术改造项目
补充流动资金 40,916,738.87 40,916,738.87 5,420.94
合计 137,164,277.93 132,654,682.49 4,518,952.71
七、募集资金节余主要原因
公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用有关规定使用募集资金，
根据项目规划并结合实际情况，在保证项目质量的前提下，加强项目费用的控制
和管理，审慎使用募集资金，节约了部分募集资金。
同时，公司按照募集资金管理和使用相关规定，为提高闲置募集资金的使用
效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集
资金进行现金管理，取得了一定的理财收益。同时，募集资金专户存储期间也产
生了一定的利息收入。
八、节余募集资金后续使用计划及影响
鉴于公司募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司
拟将节余募集资金 4,518,952.71 元（含利息，实际节余募集资金以划转日的银行
专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。
募投项目存在尚未支付的部分合同尾款及质保金等款项，在节余募集资金未
转出前，仍以募集资金专户内的资金支付。待节余募集资金转出后，公司将对募
集资金专户办理注销等事宜，募投项目剩余待支付款项将以自有资金支付。同时，
公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署的相关募集资金监管协议也随之终止。
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合募投项目
的实际建设情况，不存在变相改变募集资金投向的的情形，不会对公司经营产生
重大不利影响。
九、决策程序
《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司募投项目“汽车管路系统制造技术改造项目”结项，并将节余募集资金转入公
司一般银行账户用于永久补充流动资金。根据《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定，公司募投项目“汽车管路系统制造
技术改造项目”节余募集资金（包含利息收入）不高于 500 万元，该议案无需提
交公司股东会审议。
十、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的事项已经公司董事会审议通过，符合《北京证券交易所上市公司持续
监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证
券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募
集资金管理》等相关法律法规的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向或损
害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的事项无异议。
（以下无正文）
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