证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-105
债券代码：112771 债券简称：18 渤金 03
渤海租赁股份有限公司
部分本金兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
简称“渤海租赁”或“公司”）2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
（以下简称“本期债券”）2025 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 03”自 2026
年 10 月 10 日到期之日起剩余债券本金展期至 2029 年 10 月 10 日（如遇非交易
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）兑付，展期期间票面利
率为 2.85%，按年付息并分别于 2026 年 10 月 10 日前、2027 年及 2028 年对应的
付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向
本期债券持有人兑付不低于初始面值 5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起
停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。
的本金，即每张“18 渤金 03”（面值 100 元）兑付本金为人民币 15 元。本次兑付
后“18 渤金 03”债券面值调整为 85 元/张。该部分本金对应的利息支付日：2026
年 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计
息）。
为确保本次兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
公司债券（第三期）。
权及投资者回售选择权）。根据“18 渤金 03”2021 年第一次债券持有人会议决议，
“18 渤金 03”自 2021 年 10 月 10 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 03”2023
年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 03”自 2023 年 10 月 10 日到期之日起本
金再次展期 3 年。根据“18 渤金 03”2025 年第一次债券持有人会议决议，本期债
券剩余本金自 2026 年 10 月 10 日到期之日起展期至 2029 年 10 月 10 日（如遇非
交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
在本期债券前 3 年票面利率为 7%；根据本期债券 2021 年第一次债券持有人会议
决议及 2023 年第一次债券持有人会议决议，本期债券本金到期之日自 2021 年
根据本期债券 2025 年第一次债券持有人会议决议，本期债券剩余本金自 2026
年 10 月 10 日到期之日起展期至 2029 年 10 月 10 日，展期期间票面利率为 2.85%。
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，每次付息款项不另计息）。
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
用于补充流动资金。
二、本期债券本金展期情况
公司于 2021 年 10 月 8 日 9:00 至 20:00 召开了“18 渤金 03”2021 年第一次债
券持有人会议，审议通过了《关于就“18 渤金 03”修改<募集说明书>部分条款及
申请“18 渤金 03”本金展期的议案》等议案，“18 渤金 03”自 2021 年 10 月 10 日
到期之日起本金展期 2 年，展期期间票面利率为 4%，按年付息。
公司于 2023 年 4 月 20 日 9:00 至 2023 年 4 月 21 日 12:00 召开了“18 渤金
的议案》等议案，“18 渤金 03”自 2023 年 10 月 10 日到期之日起本金展期 3 年，
展期期间票面利率为 4%，按年付息。
公司于 2025 年 12 月 22 日 9:00 至 17:00 召开了“18 渤金 03”2025 年第一次
债券持有人会议，审议通过了《关于申请“18 渤金 03”本金展期的议案》，根据
该议案，截至 2026 年 10 月 10 日到期之日的“18 渤金 03”剩余债券本金自该日
起展期 3 年，“18 渤金 03”剩余债券本金兑付日变更为 2029 年 10 月 10 日（如
遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票
面利率为 2.85%，按年付息；公司分别于 2026 年 10 月 10 日前、2027 年及 2028
年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另
计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值 5%的本金。已兑付本金自其兑付
之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。
三、本期债券本次兑付方案
根据“18 渤金 03”2025 年第一次债券持有人会议审议通过的《关于申请“18
渤金 03”本金展期的议案》，发行人应于 2026 年 10 月 10 日前向本期债券持有
人兑付不低于初始面值 5%的本金。发行人现就上述议案内容形成以下兑付安排：
中国结算深圳分公司登记在册的“18 渤金 03”债券持有人兑付本金。
值 1,000 元，本次兑付本金为人民币 150 元。本次兑付后债券面值调整为 85 元/
张。该部分本金对应的利息于 2026 年 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其
后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）支付，计息期间为 2025 年 10 月 10 日
（含该日）至 2025 年 12 月 30 日（不含该日），利率为 4%，该部分本金在兑付
后不再计息。
四、债券兑付方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次兑付。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将
在本次兑付日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公
司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期
债券本次兑付资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部
或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本次
债券兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司
将终止本次委托代理债券兑付服务，后续本期债券的兑付工作由本公司自行负责
办理。
五、本次兑付后付息涉及要素
注：（1）本次兑付的部分本金对应的利息于 2026 年 10 月 10 日（如遇非交
易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）支付，计息期间为
该部分本金在本次兑付后不再另外计息；
（2）本期债券剩余本金自 2026 年 10 月 10 日到期之日起展期 3 年至 2029
年 10 月 10 日，展期期间票面利率为 2.85%，按年计息。
六、关于债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
根据《财政部税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增
值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日
起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入
暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构
在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
法定代表人：金川
咨询地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号 3 号楼宏源大厦 10 层
咨询联系人：聂壮、胡逸凡
咨询电话：010-58102695、010-58102687
法定代表人：王军
咨询地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 15 层
咨询联系人：丁锦印、陈冬菊
咨询电话：0755-23934048
特此公告。
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