证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-112
上海威贸电子股份有限公司
关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、开展外汇衍生品交易业务概述
（一）开展外汇衍生品交易的目的
为有效规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金
使用效率，增强财务稳定性，公司计划在不影响正常生产经营的前提下，开展外
汇衍生品交易业务。
（二）开展外汇衍生品交易的金额和资金来源
公司根据当前出口规模及收汇情况，结合行业发展、外汇市场行情等因素，
拟在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过等值于人民币 8,000 万元的自有
资金开展外汇衍生品交易业务，交易金额在授权范围及期限内可循环使用。
（三）开展外汇衍生品交易的方式
公司通过与具有合法资质的大型商业银行等金融机构签订相关协议的方式
开展外汇衍生品交易业务。业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇
掉期、货币互换、利率互换业务等。公司董事会提请股东会授权公司管理层在上
述额度内，按照公司《外汇衍生品交易管理制度》的相关规定与金融机构签署交
易文件。
（四）开展外汇衍生品交易的期限
上述事项自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
二、审议程序
开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案》，此议案已经第四届董事会审计委员
会第六次会议审议通过。此议案尚需提交股东会审议。
三、风险分析及风险控制
（一）风险分析
外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，
但是也可能存在一定的风险：
格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
回，会造成延期交割导致公司损失。
回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回
款预测与实际情况存在差异，导致外汇衍生品延期交割风险。
合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
目的，禁止风险投机行为。
审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、
信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。
踪相关领域的法律、法规，规避可能产生的法律风险。
时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异
常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
进行监督检查。
四、开展外汇衍生品交易对公司的影响
公司在保证正常经营的前提下开展外汇衍生品交易业务，有利于公司规避汇
率波动风险，尽可能降低公司因外币汇率变动产生的不利影响。该项业务是为满
足公司自身实际业务需要，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司将根据
财政部《企业会计准则》等相关规定及指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行
公允价值确认、计量，以及进行相应的会计核算，有利于进一步提高公司财务稳
定性，符合公司的整体利益和长远发展。
五、备查文件
《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》
上海威贸电子股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
