核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏先锋精密科技股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江
苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“先锋精科”或“公司”）首次公开发行股
票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，
对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职调查，具体情况如
下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的目的系为提高公司募集资
金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用暂时闲置募集资金，在确保不影响
公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，为
公司及股东获取投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用总额不超过人民币 300,000,000.00 元（单日最高余额，含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点所持有
的产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）资金来源
本情况如下：
发行名称 2024 年首次公开发行股份
核查意见
募集资金到账时间 2024 年 12 月 6 日
募集资金总额 571,217,550.00 元
募集资金净额 512,224,342.92 元
超募资金总额 √不适用
□
累计投入进度 达到预定可使用状
项目名称
（%） 态时间
靖江精密装配零部件制
造基地扩容升级项目
募集资金使用情况 无锡先研设备模组生产
与装配基地项目
无锡先研精密制造技术
研发中心项目
补充流动资金 37.44 不适用
是否影响募投项目实施 √否
□是 □
注：募集资金使用情况中的“累计投入进度”为截至 2025 年 6 月 30 日的数据。
根据《江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》以及《江苏先锋精密科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的公告》（公告编号 2024-003）的相关内容，本次发行募集资
金扣除各项发行费用后，计划投入以下募投项目：
单位：元/人民币
序 调整前拟投入 调整后拟投入
项目名称 项目投资金额
号 募集资金金额 募集资金金额
靖江精密装配零部件制造基地
扩容升级项目
无锡先研设备模组生产与装配
基地项目
无锡先研精密制造技术研发中
心项目
合计 587,000,000.00 587,000,000.00 512,224,342.92
（四）投资方式
公司将按照有关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性
高、流动性好的银行存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且
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不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。公司拟进行现金管理的
受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
公司拟使用总额不超过人民币 300,000,000.00 元（单日最高余额，含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点所持有
的产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部
分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所
关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资
金专户。公司不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
本事项经公司董事会审议通过后，在审批范围内，董事会授权公司管理层人
士行使投资决策权及签署相关文件等事宜，包括但不限于选择合格的投资产品、
发行主体、确定理财金额、理财期限、签署合同等，具体事项由公司财务部负责
组织实施。
（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司拟使用总额不超过人民币 450,000,000.00 元（单日最高余额，含本
数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于
精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-005）。
截至本核查意见出具日，公司最近 12 个月募集资金现金管理情况如下表所
示：
序 实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
现金管理类型
号 额（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
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序 实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
现金管理类型
号 额（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 254.53 -
最近 12 个月内单日最高投入金额 23,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.51
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 107.50
募集资金总投资额度（万元） 45,000.00
目前已使用的投资额度（万元） -
尚未使用的投资额度（万元） 45,000.00
注：上表中最近一年净资产、最近一年净利润为公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表归属
于母公司股东的净资产以及 2024 年度合并报表归属于母公司股东净利润。
二、审议程序
募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案 》， 同 意 公 司 拟 使 用 总 额 不 超 过 人 民 币
该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司本次现金管理拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的
投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。但金融市场受宏观经济影
响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
（二）风险控制措施
《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。
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和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不
得用于质押。同时选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行
的产品。
品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情
况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理在确保满足公司日常经营资
金需求和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变
相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。通过对暂时闲置募集资
金进行适度、适时的现金管理，可以进一步提高资金使用效率，增加公司现金资
产收益，实现股东利益最大化。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》等相关规定进行相应会计核算。
五、前次募集资金现金管理到期赎回
根据公司于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》
（公告编号：2024-005），公司审议通过的前次闲置募集资金现金
管理的最高额度为 4.5 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。截至本核查意见
出具日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额合计 80,061.58 万元，已
收回本金合计 80,061.58 万元，并收到实际收益合计 254.53 万元，本金及收益已
归还至募集资金专户，均未发生逾期情况。
核查意见
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人华泰联合证券认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届
审计委员会第二次会议、第二届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的程序，
该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，公司本次使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响
募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异
议。
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏先锋精密科技股份有限
公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘天宇 金 鸣
华泰联合证券有限责任公司
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