证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-069
瑞鹄汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开的第
四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币2.0亿元（含2.0亿
元）的闲置自有资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起至下一次股东会审
议通过新的现金管理额度日止，在上述额度内可循环滚动使用。同时授权董事长
在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策并签署相关合同
文件。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如
下：
一、 投资概述
为提高公司（含控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在
不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风
险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品，增加公司收益，为公
司及股东获取更多的投资回报。
公司（含控股子公司）拟使用总金额不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的
闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。
购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品。
自股东会审议通过之日起至下一次股东会审议通过新的现金管理额度日止。
在额度范围内，授权董事长负责投资决策并签署相关法律文件。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时
披露公司现金管理的具体情况。
二、 投资风险分析及风险控制措施
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（1） 严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能
力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2） 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因
素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3） 公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情
况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员
会报告。
（4） 独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、 对公司经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保不影
响公司正常运营的前提下，使用部分闲置自有资金择机购买低风险理财产品不会
影响公司日常经营，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为
公司股东谋取更多的投资回报。
四、 相关审核程序及意见
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用额度不超过人民币2.0亿元（含
险、投资期限最长不超过12个月的投资产品。公司董事会对该议案发表了明确的
同意意见。
公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，独立董事一致认为：公司本次使用不超过人民币2.0
亿元（含2.0亿元）的闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金
的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形，本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项审批程序符合相关规定。
公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：公司本次使用不超过人民币2.0
亿元（含2.0亿元）的闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金
的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，并且同意将此项议案提
交公司董事会审议。
五、 备查文件
特此公告。
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