证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2025-123
长江三星能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
发行普通股 3,000.00 万股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交
所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 5.33 元/股，募集资金总
额为 159,900,000.00 元，实际募集资金净额为 135,610,439.86 元，到账时间为
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
募集资金计 累计投入
募集资金用 实施主 划投资总额 募集资金 投入进度（%）
序号
途 体 （调整后） 金额 （3）=（2）/（1）
（1） （2）
年产 1500 吨 长 江 能
料 设 备 及 三 星 能
油气工程装 有 限 公
备项目 司
研发中心建 长 江 能
设项目 科
合计 - - 15,778.91 0.00 0.00%
注：募集资金计划投资总额（调整后）为募集资金总额（含超额配售选择权）扣
除发行费用后的金额。
截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）
中国银行股份有限
公司扬中支行
招商银行股份有限
支行
中国农业银行股份
行
合计 - - 168,892,882.00
（二）募集资金暂时闲置的原因
鉴于募集资金投资项目存在建设周期，前期需完成涵盖场地选址，方案设计
等必要前置工作，致使募集资金尚未大规模投入项目建设，出现阶段性闲置情形。
目前，研发中心建设项目(南京部分)正处于场地选址阶段，年产 1500 吨重型特
种材料设备及 4500 吨海陆油气工程装备项目处于方案设计阶段。
随着募投项目建设持续推进，资金需求将逐步增加。公司将优先考虑募投项
目资金使用需求，逐步减少闲置募集资金购买理财产品余额。
三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况
（一）投资产品具体情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，公司
在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，拟使用
不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高
的、流动性好的保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额
存单等），拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，
不用于以证券投资为目的的投资行为。公司已建立专项风险控制制度，由财务部
门实时控制，确保资金安全。
在上述额度内，资金可循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起
至该笔交易期满之日。
（二）投资决策及实施方式
委员会会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第十四次会
议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交
股东会审议。
上述事项经董事会审议通过后，为了确保闲置资金现金管理工作的顺利推
进，董事会授权公司经理层在授权额度和期限内行使现金管理决策权并签署相关
法律文件，同步授权经理层开立募集资金现金管理专用结算账户（如需）。具体
事项由公司财务部负责组织实施。
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品不涉及变相改变募集资金用途，不
影响募集资金投资计划的正常进行。
公司使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型
理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），可随时赎回用
于募投项目支出。公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金
安全的前提下购买理财产品，不会改变募集资金用途，亦不会对公司正常生产经
营造成不利影响。同时，对部分暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，
可以提高资金使用效率，获得投资收益，维护公司全体股东的利益。
（三）投资风险与风险控制措施
（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因
此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计；
大，有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品；
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的保
本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），是在不影
响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的前提下进行的，不会改
变募集资金用途，亦不会对公司正常生产经营造成不利影响。同时，对部分暂时
闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得投
资收益，维护公司全体股东的利益。
五、专项意见说明
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项
已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，该事项履行了必要的程序，符合
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规
则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等法律、
法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公
司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的事项无异议。
六、备查文件
《长江三星能源科技股份有限公司第四届董事会专门委员会第十九次会议
审计委员会会议决议》
《长江三星能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议
决议》
《国泰海通证券股份有限公司关于长江三星能源科技股份有限公司使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
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