国联民生证券承销保荐有限公司
关于山东力诺医药包装股份有限公司部分首发募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）
作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“力诺药包”或“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对力诺
药包部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了
核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]3022 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股票（A 股）58,109,777 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股
发行价格为人民币 13.00 元，募集资金总额为 75,542.71 万元，扣除各项发行费
用（不含税）人民币 7,053.82 万元，募集资金净额为人民币 68,488.89 万元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 9 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字[2021]000736 号《验资报告》。
经其审验，截至 2021 年 11 月 8 日上述募集资金已全部到位。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，已
将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并分别与存放募集资金的商业银行及
保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金的管理情况
公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投
资项目如下：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 募集资金投资额（万元）
年产 9200 吨高硼硅玻璃产品生产
项目
LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产
项目
合计 53,955.70 53,896.34
公司本次募集资金净额为人民币 68,488.89 万元，本次募集资金净额超过上
述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为 14,592.55 万元。
五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用超募资金 4,300 万元永久性补充流动资金。2021 年 12 月 28 日，公
司召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了以上事项。
次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目
的议案》
《关于使用部分超募资金投资建设全电智能药用玻璃生产线项目的议案》，
分别使用超募资金投入 3,003.96 万元、1,170.50 万元建设以上两个项目。
公司于 2022 年 10 月 17 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会
第十一次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设“M2 轻量化药用模制玻璃
瓶（Ⅰ类）项目”的议案》，同意公司使用超募资金人民币 6,000.00 万元投入
M2 轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目。
（二）募集资金账户存储情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司尚未使用的首发募集资金实际结余 8,830.01
万元，其中尚未归还至募集资金专户的现金管理 7,000 万元, 保证金 365.66 万
元，存放在募集资金专户 1,464.35 万元，存储情况具体如下：
募集资金余额（万
开户行 专户账号 用途
元）
中国建设银行股份 中性硼硅药用玻璃扩
有限公司济南自贸 37050161880100002127 690.80 产项目募集资金的存
试验区分行 储和使用
兴业银行股份有限 376010100101421199 773.55 LED 光 学 透 镜 用 高 硼
公司济南分行 硅玻璃生产项目募集
资金的存储和使用
合计 - 1,464.35 -
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
公司首次公开发行募集资金投资项目之“中性硼硅药用玻璃扩产项目”已经
达到预定可使用状态，为提高公司资金的使用效率，公司决定对上述项目进行结
项。
（一）截至 2025 年 11 月 30 日，上述项目募集资金使用及节余情况
募集资金承诺投 累计已投入募 利息及理财收益
预计节余募集资
项目名称 资总额（万元） 集资金 （扣除手续费）
金金额（万元）
（4）
（1） （万元）（2） （万元）
（3）
中性硼硅药
用玻璃扩产 33,145.36 31,635.63 1,046.73 2,556.46
项目
合计 33,145.36 31,635.63 1,046.73 2,556.46
注 1：预计节余募集资金金额(4)=(1)-(2)+(3)，实际金额以资金转出当日募集资金专
户余额为准，预计节余募集资金金额包含尚未收到的银行利息收入；
注 2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。
（二）募集资金节余的原因
高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金。在保证
项目质量和经营需求的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，
对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。
通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的收益，同时募集资金存放
期间也产生了一定的利息收入。
（三）节余募集资金的使用计划
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，本次募投项目节余募
集资金 2,556.46 万元（包括保证金、银行存款利息以及现金管理所产生的收益，
实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金并用于公司日常
经营活动。在节余募集资金转为流动资金后，存放“中性硼硅药用玻璃扩产项目”
的募集资金专项账户将不再使用，公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资
金专户销户相关事项。
（四）募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未与募集资金投资项目实施相
抵触，不影响公司生产经营业务的开展，有助于提高募集资金的使用效率，降低
财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，未违反中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金
专户销户的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目之“中性硼硅药
用玻璃扩产项目”结项，并将节余募集资金 2,556.46 万元（包括保证金、银行
存款利息以及现金管理所产生的收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）
用于永久补充流动资金。在节余募集资金转为流动资金后，存放“中性硼硅药用
玻璃扩产项目”的募集资金专项账户将不再使用，公司董事会授权管理层及财务
部门办理募集资金专户销户相关事项。
（二）独立董事专门会议审核意见
经审议，我们认为：公司将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等的规定。因此，我
们一致同意公司该议案的内容。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事专门会议对该事项发表了同意
意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规
则》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的
情况。
综上，保荐机构对公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于山东力诺医药包装
股份有限公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核
查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵 凯 任耀宗
国联民生证券承销保荐有限公司
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