证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-125
债券代码：123221 债券简称：力诺转债
山东力诺医药包装股份有限公司
关于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金及募集资金专户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召
开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司部分首发募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》，同意将公司首
次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“中性硼硅药用玻璃
扩产项目”结项，并将节余募集资金2,556.46万元（包括保证金、银行存款利息
以及现金管理所产生的收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久
补充流动资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交
股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022号），公司首次公开发行人
民币普通股（A股）58,109,777股，每股面值人民币1.00元,每股发行价格为13.00
元，募集资金总额为75,542.71万元，扣除承销保荐费（不含税）5,032.56万元和
其他相关发行费用（不含税）2,021.26万元后，实际募集资金净额68,488.89万元。
主承销商将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账
户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并
由其出具大华验字[2021]000736号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存
储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金的管理情况
公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投
资项目如下：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 承诺募集资金投资额（万元）
合计 53,955.70 53,896.34
公司本次募集资金净额为人民币68,488.89万元，本次募集资金净额超过上述
项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为14,592.55万元。
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用超募资金4,300万元永久性补充流动资金，具体详见公司于2021年12月
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-007）。公司于2021年12月28日召
开的2021年第一次临时股东大会审议通过了以上事项。
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设轻量薄壁高档药用玻璃瓶项
目的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设全电智能药用玻璃生产线项目的
议案》，同意公司分别使用超募资金投入3,003.96万元、1,170.50万元建设轻量薄
壁高档药用玻璃瓶项目、全电智能药用玻璃生产线项目。具体详见公司于2022
年3月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募
资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-006）。
公司于2022年10月17日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设“M2轻量化药用模制玻
璃瓶（Ⅰ类）项目”的议案》，同意公司使用超募资金人民币6,000.00万元投入
M2轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目。具体详见公司于2022年10月18日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金投资建设项目
的公告》（公告编号：2022-062）。公司于2022年11月3日召开的2022年第三次
临时股东大会审议通过了以上事项。
（二）募集资金账户存储情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金实际结余
万元，存放在募集资金专户 1,464.35 万元，存储情况具体如下：
募集资金余额（万
开户行 专户账号 用途
元）
中国建设银行股份有限 中性硼硅药用玻璃扩产项目募
公司济南自贸试验区分 37050161880100002127 690.80
行 集资金的存储和使用
兴业银行股份有限公司 LED 光学透镜用高硼硅玻璃生
济南分行 产项目募集资金的存储和使用
合计 - 1,464.35 -
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
公司首次公开发行募集资金投资项目之“中性硼硅药用玻璃扩产项目”已
经达到预定可使用状态，为提高公司资金的使用效率，公司决定对上述项目进
行结项。
（一）截至 2025 年 11 月 30 日，上述项目使用及节余情况：
累计已投入募 利息及理财收益（扣除 预计节余募集资金金
募集资金承诺投资
项目名称 集资金（万元） 手续费）（万元） 额（万元）
总额（万元）（1）
（2） （3） （4）
中性硼硅药用玻
璃扩产项目
合计 33,145.36 31,635.63 1,046.73 2,556.46
注 1：预计节余募集资金金额(4)=(1)-(2)+(3)，实际金额以资金转出当日募集资金专户
余额为准，预计节余募集资金金额包含尚未收到的银行利息收入。
注 2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。
（二）募集资金节余的原因
高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金。在保证
项目质量和经营需求的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，
对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。
通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的收益，同时募集资金存放
期间也产生了一定的利息收入。
（三）节余募集资金的使用计划
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司拟将本次募投项
目节余募集资金 2,556.46 万元（包括保证金、银行存款利息以及现金管理所产生
的收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金并用于公司
日常经营活动。在节余募集资金转为流动资金后，存放“中性硼硅药用玻璃扩产
项目”的募集资金专项账户将不再使用，公司董事会授权管理层及财务部门办理
募集资金专户销户相关事项。
（四）募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未与募集资金投资项目实施相
抵触，不影响公司生产经营业务的开展，有助于提高募集资金的使用效率，降低
财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，未违反中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、履行的相关审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金
专户销户的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目之“中性硼硅药
用玻璃扩产项目”结项，并将节余募集资金 2,556.46 万元（包括保证金、银行存
款利息以及现金管理所产生的收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用
于永久补充流动资金。在节余募集资金转为流动资金后，存放“中性硼硅药用玻
璃扩产项目”的募集资金专项账户将不再使用，公司董事会授权管理层及财务部
门办理募集资金专户销户相关事项。
（二）独立董事专门会议审核意见
经审议，我们认为：公司将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等的规定。因此，我
们一致同意公司该议案的内容。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事专门会议对该事项发表了同意
意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规
则》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的
情况。
综上，保荐机构对公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的事项无异议。
五、备查文件
分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
山东力诺医药包装股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
