证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-141
温州聚星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金情况概述
公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1392号），
同意温州聚星科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发
行股票的注册申请。公司本次公开发行股票44,654,500股（超额配售选择权行使
后），发行价格为每股6.25元，募集资金总额人民币279,090,625.00元（超额配售
选 择 权 行 使 后 ）， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 后 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了“中汇会验[2024]10266号”
及“中汇会验[2024]10778号”验资报告。
二、公司本次新增募集资金专项账户存储监管协议的签署情况
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专
用账户。具体内容详见公司于2025年12月15日在北京证券交易所信息披露平台
(wwvw.bse.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公
告编号：2025-137)。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所股票上
市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等
相关法律、法规和规范性文件规定，2025年12月22日，公司召开第三届董事会第六
次会议、第三届审计委员会第五次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户的议
案》，同意公司新增募集资金专项账户，用于存放、管理和使用本次临时补充流动
资金的募集资金，并与国投证券股份有限公司和存放募集资金的中国农业银行股份
有限公司温州瓯海支行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、协议主要内容
公司与国投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行签署
的《募集资金三方监管协议》的主要内容如下：
甲方：温州聚星科技股份有限公司
乙方：中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行
丙方：国投证券股份有限公司
甲方“使用部分闲置募集资金临时补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途，甲方需提供购销合同、发票等用途材料证明。
币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照北京证券交易所有关规则以及甲方制定的募集资金管理制度对甲
方募集资金管理事项履行督导职责。
丙方有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合
丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现
场检查。
以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供
所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证
明和单位介绍信。
对账单内容真实、准确、完整。
金净额的20%的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书
面通知更换后的保荐代表人/财务顾问主办人的联系方式。更换保荐代表人不影响
本协议的效力。
以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方有权主动或在丙方要求下单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
出相关说明的，甲方、乙方应积极协助。
向北京证券交易所书面报告。
自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方
督导期结束之日起失效。
四、截至2025年12月23日，公司募集资金专项账户的开立和存放情况如下：
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途 备注
生产线智能化技术
招商银行股份有限公
司温州瓯海支行
用
中国农业银行股份有
限公司温州仙岩支行
中国银行股份有限公 已销
司温州仙岩支行 户
中国银行股份有限公 生产线智能化技术
司温州仙岩支行 改造项目
生产线智能化技术
中信银行股份有限公
司温州龙湾支行
金及发行费用
中国农业银行股份有 临时补充流动资金
限公司温州仙岩支行 项目 新增
五、备查文件
《募集资金三方监管协议》——中国农业银行使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金
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