杭州华光焊接新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025年9月30日的前次
募集资金使用情况如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具《关于同意杭州华光
焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2020]1533 号）
同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,200.00 万股，发行价
格为 16.78 元/股，募集资金总额 369,160,000.00 元，扣除发行费用 50,029,726.43 元
（不含税）后，实际募集资金净额为 319,130,273.57 元。上述募集资金到位情况业
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 14 日出具了《验资
报告》（中汇会验[2020]5517 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则（2024年4月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《募集资金管理和使用办法》，公司对募集资金采用专
户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构银河证券分别与中国工商
银行股份有限公司杭州良渚支行、杭州银行股份有限公司西湖支行、中国建设银行
股份有限公司杭州勾庄支行、招商银行股份有限公司杭州解放支行、中信银行股份
有限公司杭州海创园支行、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司良渚支行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专
款专用。
截至2025年9月30日，公司前次募集资金投资项目已全部达到预期建设目标并
结项，公司前次募集资金已全部投入使用或因募投项目结项而永久补充流动资金，
前次募集资金已全部使用完毕，公司已办理完成所有前次募集资金专户的注销手续。
二、前次募集资金使用情况
公司前次募集资金净额为31,913.03万元，计划用于“年产4,000吨新型绿色钎焊
材料智能制造建设项目”“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”“现有钎焊材料生
产线技术改造项目”和“补充流动资金”，项目投资总额为31,913.03万元。
截至2025年9月30日，公司实际已投入募集资金28,625.02万元，公司前次募集
资金已全部投入使用或因募投项目结项而永久补充流动资金，前次募集资金已全
部使用完毕，公司已完成前次募集资金专户的注销手续。
《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异的情况说明
公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万
元)：
承诺募集 实际投入
差异金
投资项目 资金投资 募集资金 差异原因
额
总额 总额
年产 在项目建设过程中，公司严格按照募集资
新型绿色 发，本着合理、节约、有效的原则，在保
钎焊材料 证项目建设质量的前提下，审慎地使用募
智能制造 集资金，加强项目建设各个环节费用的控
建设项目 制、监督和管理，对各项资源进行合理调
承诺募集 实际投入
差异金
投资项目 资金投资 募集资金 差异原因
额
总额 总额
新型连接 度和优化配置，降低项目建设成本和费
材料与工 用。
艺研发中 5,553.00 4,804.00 -749.00
心建设项
目
现有钎焊
材料生产
线技术改
造项目
补充流动
资金
合计 31,913.03 28,625.02 -3,288.01
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币1,273.95
万元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
上述事项已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具《关于杭州华光
焊接新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中
汇会鉴[2020]6054号)。中国银河证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具
《中国银河证券股份有限公司关于华光新材使用募集资金置换预先投入自筹资金
的核查意见》。
审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票等票据方式支付募投
项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般
账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对上述事项发表
了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置
换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自筹资金支付募投项目部分
款项，后续每月以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体
的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对上
述事项发表了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金项目中“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”无法单独核算
效益。该项目的实施主要立足于科研、试验测试，为企业的生产经营提供的质量的
保证和技术的储备，项目本身不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效
益。
公司募集资金项目中“补充流动资金项目”无法单独核算效益。该项目的实施系
为满足公司业务发展对营运资金的需求，有利于优化公司负债结构，降低财务费用，
提高盈利水平，项目本身不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的
情况。
六、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过
过 12 个月。公司独立董事发表了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司
出具了核查意见。
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，于 2021 年
不超过 13,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事发表了同意的独立意见，中国银
河证券股份有限公司出具了核查意见。
次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，于
续使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意
见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，
于 2023 年 9 月 4 日归还前次暂时用于补充流动资金的 10,000 万元募集资金后，
继续使用不超过 7,500 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意
见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，于
使用不超过 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月底。中国银河证券股份有限公司出具了核
查意见。
集资金专用账户，公司不存在到期未归还募集资金的情况。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在
不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人
民币 12,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的
投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存
款等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资
行为。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及
使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，
中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不
影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民
币 11,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投
资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款
等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行
为。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期
限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意
见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过
人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的
投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存
款等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资
行为。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及
使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的
独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超
过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约
定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协
定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的
投资行为。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额
度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款、大额
存单均已赎回。
品的情况。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
六次会议，审议通过了《关于现有钎焊材料生产线技术改造项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“现有钎焊材料
生产线技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金 853.64 万元用于永久补充公
司流动资金（实际结余资金转出当日专户余额为 855.04 万元）。公司独立董事对
本事项发表了明确同意的独立意见。
议审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以
及部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新型连接材料与工
艺研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金 1,008.06 万元用于永久补充
公司流动资金（实际结余资金转出当日专户余额为 1,013.82 万元）。公司独立董
事对本事项发表了明确同意的独立意见。
次会议审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司对募投项目“年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目”
予以结项，并将节余募集资金 1,992.77 万元永久补充公司流动资金（实际结余资
金转出当日专户余额为 1,993.00 万元）。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至2025年9月30日，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息
披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，公司按前次招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集
资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 9 月 30 日
编制单位：杭州华光焊接新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 31,913.03 已累计投入募集资金总额 28,625.02
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额 28,625.02
变更用途的募集资金总额比例 -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 项目达到预定
与募集后承诺 可使用状态日
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 投资金额的差 期(或截止日项
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
额 目完工程度)
年产 4,000 吨 年产 4,000 吨
新型绿色钎焊 新型绿色钎焊
材料智能制造 材料智能制造
建设项目 建设项目
新型连接材料 新型连接材料
心建设项目 心建设项目
募集资金总额 31,913.03 已累计投入募集资金总额 28,625.02
现有钎焊材料 现有钎焊材料
造项目 造项目
合
计
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2025 年 9 月 30 日
编制单位：杭州华光焊接新材料股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年及一期实际效益 截止日累 是否达
项目累计产 承诺效益 2025 年 2024 年 2023 年 2022 年 计实现效 到预计
序号 项目名称
能利用率 1-9 月 度 度 度 益 效益
项目建设完成后三年完全达产，三年达产比例
年产 4,000 吨新型
分别为 50%、75%、100%，预计实现年税后
利润 2,240.00 万元、3,927.00 万元、5,552.00
能制造建设项目
万元
新型连接材料与
设项目
现有钎焊材料生 经济效益主要体现在原有产线工艺升级改造
目 税后利润 546.00 万元
合计 4,636.22 3,371.79 690.65 - 8,698.66
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