会议资料
中船科技股份有限公司
时间：2025 年 12 月 26 日 14:00
地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
会议议程：
一、介绍到会相关人员、宣布会议开始；
二、宣布本次股东会表决办法；
三、会议审议的议案：
议案》；
易的议案》；
四、开展投票环节；
五、与股东交流；
六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；
七、大会结束。
中船科技股份有限公司
议案 1：审议《关于聘任公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案》
各位股东：
根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（以下简称“《选聘办法》”），《上海证券交易所股票
上市规则》等规定，为进一步加强上市公司资产的监督管理，规范公司对会计师
事务所聘任的管理工作，公司已根据相关要求，开展了 2025 年度财务报表审计
及内控审计的招采工作，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“容诚会计师事务所”）担任公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，
聘期为 1 年（壹年），年度财务审计费用为人民币 536 万元（人民币伍佰叁拾陆
万元整），年度内控审计费用 100 万元（人民币壹佰万元整）。容诚会计师事务
所具备财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资
格，拥有足够经验和良好执业队伍，可以满足公司年度审计业务的要求。详情如
下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册
会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审
计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。容诚会计师事
务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，
客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科
学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额
不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，
判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计
师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者
的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会
计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次、纪律
处分 3 次、自律处分 1 次。
事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 24 次、自律监管措
施 7 次、纪律处分 7 次、自律处分 1 次。
（二）项目信息
项目合伙人：吴舜，2014 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公
司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审
计服务；近三年签署过常青股份（603768）、九华旅游（603199）、恒烁股份（688416）、
三联锻造（001282）等上市公司审计报告。
签字注册会计师：耿欢，2020 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上
市公司审计业务，2023 年开始在容诚执业，2025 年开始为公司提供审计服务。
近三年参与多家上市公司的审计项目工作，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：孟凯巍，2021 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事
上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过伯特
利（603596）上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：庞红梅，1997 年成为中国注册会计师，1996 年开始
从事上市公司审计业务，1995 年开始在容诚会计师事务所执业，2025 年开始为
公司提供审计服务；近三年签署或复核过时代出版（600551）、江淮汽车（600418）、
铜冠矿建（920019）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受
到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的
要求》的情形。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构致同会计师事务所已连续为公司提供 3 年审计服务，2024
年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。致同会计师事务所在为公司提供
审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、
准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从
专业角度维护了公司及股东的合法权益。
本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计
师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
综合考虑公司业务现状和发展需要，拟聘任容诚会计师事务所为本公司
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更审计机构与致同会计师事务所进行了充分沟通，致同会计师事
务所与公司不存在审计意见不一致的情况，亦不存在任何与更换会计师事务所须
提请公司审计委员会、董事会及股东注意的事项。前后任会计师事务所将按照《中
国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》
和其他有关要求，做好相关沟通及配合工作。
三、审计费用
公司 2024 年度聘任致同会计师事务所为财务审计机构和内控审计机构，年
度财务审计费用为人民币 591 万元，年度内控审计费用为人民币 95 万元。
公司 2025 年度拟聘任容诚会计师事务所为财务报告审计和内部控制审计机
构，年度财务审计费用为人民币 536 万元，年度内控审计费用为人民币 100 万元。
本次审计费用按照工作量测算较为合理。
现请各位股东审议。
中船科技股份有限公司
议案 2：审议《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交
易的议案》
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号—交易与关联交易》规定，公司应与中船财务有限责任公司（以下
简称“财务公司”）签署下一年度《金融服务协议》，协议主要内容如下：
一、服务内容
（1）甲方及其子公司在乙方开立存款账户，并本着存取自由原则，将资金
存入乙方。
（2）乙方为甲方及其子公司提供多种存款业务类型，包括活期存款、通知
存款、定期存款和协定存款等。
甲方及其子公司在乙方开立结算账户，乙方根据甲方指令为其提供收、付款
服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局
要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持甲方及其子公司业务发展中的资
金需求，设计科学合理的融资方案，为甲方及其子公司提供贷款服务。对于符合
乙方贷款条件的业务申请，同等条件下甲方及其子公司可优先办理。
授信是指乙方在综合评价甲方及其子公司的经营管理及风险情况的基础上，
为甲方及其子公司核定的统一授信额度最高本金限额。
乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，为甲方提供各类外汇业务，
包括即期结售汇、远期结售汇、人民币外汇掉期、外汇买卖等，以及其他与外汇
相关的辅助服务。
乙方向甲方及其子公司提供上述金融服务时，应根据本协议约定的内容，与
甲方及其子公司共同协商另行签署有关具体协议。
二、服务价格
服务价格的确定原则：
关规定执行，且不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率。
规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。
则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。
三、交易限额
本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的日最高存款结余不超过人民币
本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的贷款额度不超过人民币 130 亿元。
本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的年度授信总额不超过人民币 320
亿元。
本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的其他金融业务额度不超过人民币
四、协议生效与变更
（1）甲、乙双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章；
（2）甲方董事会审议通过本协议、报经股东大会批准并对外公告。
天书面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止，在达成新的书面协议以前，
本协议条款仍然有效。本协议的修改或补充构成本协议不可分割的组成部分，具
有与本协议同等的效力。
本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，请各位股东审议。
中船科技股份有限公司
议案 3：审议《关于公司 2026 年日常关联交易额度的议案》
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号----交易与关联交易》等相关法律、法规的要求，中船科技股份有限
公司（以下简称“公司”）需就当年日常关联交易进行审议，并根据公司实际业
务情况对下一年度公司日常关联交易进行预计。2025 年度关联交易执行情况和
一、2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币/万元
关联交易类别 关联人 月实际发生 际发生金额差
金额
额 异较大的原因
向关联人销售商 中国船舶集团渤海造船 部分预计项目
品、提供劳务 有限公司 未发生
向关联人销售商 大连船舶重工集团有限 部分预计项目
品、提供劳务 公司 未发生
向关联人销售商 沪东中华造船（集团） 部分预计项目
品、提供劳务 有限公司 未发生
向关联人销售商 中国船舶工业贸易上海
品、提供劳务 有限公司
向关联人销售商 江南造船（集团）有限 部分预计项目
品、提供劳务 责任公司 未发生
向关联人销售商 上海外高桥造成厂有限
品、提供劳务 公司
向关联人销售商 中国船舶重工国际贸易 部分预计项目
品、提供劳务 有限公司 未发生
向关联人销售商 中国船舶集团有限公司 部分预计项目
品、提供劳务 第七二五研究所 未发生
向关联人销售商 中国船舶集团有限公司 部分预计项目
品、提供劳务 第七一七研究所 未发生
向关联人销售商 部分预计项目
上海船舶工艺研究所 5,057.00 2.55
品、提供劳务 未发生
向关联人销售商 上海中船三井造船柴油
品、提供劳务 机有限公司
向关联人销售商 部分预计项目
其他集团内单位 52,860.09 32,186.01
品、提供劳务 未发生
关联交易类别 关联人 月实际发生 际发生金额差
金额
额 异较大的原因
合计 388,319.09 119,851.89
向关联方购买商 预计的采购项
风帆有限责任公司 36,280.00 -
品、接受劳务 目未发生
实际发生金额
将增加，2025
向关联方购买商 重庆齿轮箱有限责任公
品、接受劳务 司
经董事会审议
通过并调整
向关联方购买商 中国船舶集团国际工程 部分预计的采
品、接受劳务 有限公司 购项目未发生
向关联方购买商 洛阳双瑞橡塑科技有限
品、接受劳务 公司
向关联方购买商 中国船舶集团物资有限 部分预计的采
品、接受劳务 公司 购项目未发生
向关联方购买商 部分预计的采
中船电机科技有限公司 6,875.02 1,674.52
品、接受劳务 购项目未发生
向关联方购买商 部分预计的采
重庆海升实业有限公司 6,713.00 77.26
品、接受劳务 购项目未发生
向关联方购买商 中船蓝荟（福建）海洋 部分预计的采
品、接受劳务 装备会展有限公司 购项目未发生
向关联方购买商 中国船舶工业物资中南 部分预计的采
品、接受劳务 有限公司 购项目未发生
向关联方购买商 中船海为高科技有限公
品、接受劳务 司
向关联方购买商 洛阳七星科贸发展有限
品、接受劳务 公司
向关联方购买商
广州文船重工有限公司 3,415.72 -
品、接受劳务
向关联方购买商 部分预计的采
其他集团内单位 53,497.34 33,680.47
品、接受劳务 购项目未发生
合计 226,261.93 100,078.70
在关联人的财务
中船财务有限责任公司 1,600,000.00 770,248.00 /
公司贷款
在关联人的财务
中船财务有限责任公司 1,800,000.00 529,951.96 /
公司存款
合计 4,014,581.02 1,520,130.55
备注：公司董事会已审议通过《关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案》，关
联人重庆齿轮箱有限责任公司的 2025 年预计金额已相应调整。
二、2026 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计金额
占同类 2025 年 1-10 占同类
关联交易 2026 年预计 与 2025 年发生
关联人 业务比 月实际发生 业务比
类别 金额 金额差异较大
例（％） 额 例（％）
的原因
向 关 联 人 中船（天津）船 预计向关联方
销售商品、 舶 制 造 有 限 公 41,624.00 4.69% 8,204.75 1.13% 销售商品、提供
提供劳务 司 劳务事项增加
向 关 联 人 沪东中华造船
销售商品、 （集团）有限公 41,520.00 4.68% 39,873.29 5.51%
提供劳务 司
向关联人 预计向关联方
中国船舶集团
销售商品、 22,936.00 2.59% 22.83 0.00% 销售商品、提供
有限公司
提供劳务 劳务事项增加
向关联人 预计向关联方
广船国际有限
销售商品、 22,833.00 2.57% 669.70 0.09% 销售商品、提供
公司
提供劳务 劳务事项增加
向关联人 预计向关联方
中船黄埔文冲
销售商品、 20,114.00 2.27% 311.39 0.04% 销售商品、提供
船舶有限公司
提供劳务 劳务事项增加
向 关 联 人 中国船舶集团 预计向关联方
销售商品、 渤 海 造 船 有 限 20,708.00 2.33% 5,372.51 0.74% 销售商品、提供
提供劳务 公司 劳务事项增加
向 关 联 人 中国船舶集团 预计向关联方
销售商品、 青 岛 北 海 造 船 11,927.00 1.34% 42.45 0.01% 销售商品、提供
提供劳务 有限公司 劳务事项增加
向 关 联 人 江南造船（集 预计向关联方
销售商品、 团）有限责任公 11,670.66 1.32% 2,473.67 0.34% 销售商品、提供
提供劳务 司 劳务事项增加
向关联人 预计向关联方
中船广西造船
销售商品、 9,174.00 1.03% 4.25 0.00% 销售商品、提供
有限公司
提供劳务 劳务事项增加
本次预计金额
占同类 2025 年 1-10 占同类
关联交易 2026 年预计 与 2025 年发生
关联人 业务比 月实际发生 业务比
类别 金额 金额差异较大
例（％） 额 例（％）
的原因
向关联人 预计向关联方
其他集团内单
销售商品、 17,372.80 1.96% 62,877.05 8.68% 销售商品、提供
位
提供劳务 劳务事项减少
小计 219,879.46 24.78% 119,851.89 16.55%
向关联方 预计向关联方
重庆齿轮箱有
购买商品、 49,368.83 5.59% 24,760.92 3.17% 购买商品、接受
限责任公司
接受劳务 劳务事项增加
向 关 联 方 中国船舶集团 预计向关联方
购买商品、 国 际 工 程 有 限 26,317.26 2.98% 13,216.62 1.69% 购买商品、接受
接受劳务 公司 劳务事项增加
向关联方 预计向关联方
洛阳双瑞橡塑
购买商品、 26,040.00 2.95% 18,189.54 2.33% 购买商品、接受
科技有限公司
接受劳务 劳务事项增加
向关联方 预计向关联方
重庆前卫科技
购买商品、 10,584.28 1.20% 6,694.17 0.86% 购买商品、接受
集团有限公司
接受劳务 劳务事项增加
向 关 联 方 大连船舶重工 预计向关联方
购买商品、 集 团 建 筑 工 程 7,156.00 0.81% - 0.00% 购买商品、接受
接受劳务 有限公司 劳务事项增加
向关联方 预计向关联方
其他集团内单
购买商品、 83,670.49 9.47% 37,217.45 4.76% 购买商品、接受
位
接受劳务 劳务事项增加
小计 203,136.86 23.00% 100,078.70 12.80%
在关联人
中船财务有限
的财务公 1,278,567.00 / 770,248.00 /
责任公司
司贷款
在关联人
中船财务有限
的财务公 1,312,250.00 / 529,951.96 /
责任公司
司存款
合计 3,013,833.32 1,520,130.55
三、关联交易主要内容和定价依据
由于中国船舶工业集团有限公司（以下简称“工业集团”）为公司直接控股
股东，中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）为公司间接控股股
东，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。因此，公司与工业集团、中国
船舶集团及其下属子公司成为关联方，相关交易构成关联交易。
（一）关联交易事项的主要内容
（1）国家高新工程配套项目的制造加工。
（2）成套机械设备的制造加工。
（3）钢结构的制造加工，包括但不限于钢铁构筑物等。
（4）劳务和设计及加工等服务。
（5）项目勘察、设计、工程总承包及工程管理。
（6）资产租赁。
（1）提供机电设备、劳务分包、金属物资、风机配件等。
（2）劳务和设计及加工等服务。受劳动力、加工能力、设计能力和时间等
限制，本公司需要实际控制人及下属的船厂、设计院及其他配套企业提供劳务、
咨询、培训、加工、设计等服务。
金融服务，主要指在中船财务有限责任公司的存款和借款。
于实际控制人及其下属企业在采购进口物资时因采购数量巨大而具备更强的议
价能力，且可保证交货时间相对及时。
（二）关联交易事项的定价原则、具体定价方式
该等交易应在本公司正常日常业务中、按公平的原则以一般商业条款进行
（若没有或没有足够的其它交易作为比较，则按对本公司不会比独立第三者提供
或享有（视适用者而定）之条件逊色的条款进行），该等交易对本公司股东而言
应为公平合理。
Ⅰ、由本公司为实际控制人及其下属企业提供的物资和劳务等：
（1）国家高新工程配套项目的制造加工，按成本加合理利润定价，价格不
会比独立第三者享有之条件逊色；
（2）成套机械设备的制造加工，按市场价；
（3）钢结构的制造加工，按市场价；
（4）项目勘察、设计、工程总承包及工程管理，按市场价；
（5）资产租赁，按市场价。
Ⅱ、由实际控制人及其下属企业为本公司提供物资和劳务等：
（1）提供机电设备、劳务分包、金属物资等，按市场价；
（2）劳务和设计及加工服务，按市场价。
Ⅲ、由实际控制人及其下属企业提供的金融服务：
金融服务，在关联方存款按中国人民银行规定的存款利率标准；向关联方借
款按不高于中国人民银行规定的贷款利率标准；该等利率应不会比独立第三者享
有之条件逊色。
Ⅳ、由实际控制人及其下属企业提供的物资采购代理服务：
物资采购代理费，按国际惯例一般为不高于合同额的 2%。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
随着公司业务实际的发展，实际控制人及其下属企业的相关产品系公司持续
稳定的产品之一，这部分关联交易将是长期持续的。在日常交易过程中，本公司
遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，
不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。
本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，请各位股东审议。
中船科技股份有限公司
议案 4：审议《关于子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》
各位股东：
为满足公司子公司厦门双瑞复材科技有限公司（以下简称“厦门双瑞”）业
务需要，优化应收账款结构、降低应收账款管理成本，加快资金周转，提高资金
使用效率，同时控制应收账款信用风险，保障经营现金流稳定，厦门双瑞拟与具
有合法资质、信誉良好、资金实力雄厚的中船商业保理有限公司（以下简称“中
船保理”）开展不超过 10 亿元的应收账款保理业务，本次保理业务为无追索权
保理，中船保理在还款保证额度内承担信用风险。额度有效期自公司股东会审议
通过后一年内有效。
一、关联人介绍
企业名称：中船商业保理有限公司
曾用名称：中船重工商业保理有限公司
法定代表人：时志刚
类型：有限责任公司
注册资本：人民币 20,000.00 万元
成立日期：2017 年 4 月 19 日
住所：天津自贸试验区（中心商务区）庆盛道 966 号中船重工大厦 29 层 2902-1
室
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管
理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估等
主要财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，中船保理经审计的资产总额
万元。截至 2025 年 11 月 30 日，中船保理未经审计的资产总额 123210.99 万元，
净资产 28567.57 万元，营业收入 3124.82 万元，净利润 1209.01 万元。
中船保理与公司为同一最终实际控制人的关联关系。
二、关联交易主要内容及定价情况
执行，在同等条件下不高于国内主要头部保理公司服务费率，具体保理金额、保
理费率及保理期限等，以签订的保理合同为准。
三、关联交易对公司的影响
厦门双瑞开展本次保理业务，有利于进一步推动其业务的发展，改善现金流，
降低资金成本，有利于提升公司整体效益。本次关联交易过程遵循了公平、合理
的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。公司与关联人在业务、人员、财务、
资产、机构等方面独立，本次关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司亦不
会因此对关联人形成依赖。
本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，请各位股东审议。
中船科技股份有限公司
议案 5：审议《关于对外提供担保额度的议案》
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 8 号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，公司编制了关于 2026 年度预
计担保额度的议案，提请股东会审议。
一、本次担保情况概述
根据公司及合并范围内子公司 2026 年的经营发展需要和日常融资需求，为
提高日常管理决策效率，公司拟与所属子公司之间、公司所属子公司拟与其下属
子公司之间 2026 年度相互提供累计金额不超过 431,804.71 万元的担保总额（包
括但不限于流动资金贷款担保、其他项目贷款担保以及其他与担保相关的业务方
式），其中：融资担保累计总额不超过 273,322.73 万元；拟授权子公司代其下属
公司向银行申请开具保函，累计总额度不超过人民币 158,481.98 万元。担保额度
的申请期限自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。在此额度范
围内，公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东会。为进一步提高决策
效率，提请股东会授权公司董事长或董事长指定代理人代表公司签署对外提供担
保额度内相关的合同、协议等相关法律文件，并根据融资成本及各银行资信状况
选择商业银行。
二、担保预计基本情况
（一）融资担保情况
单位：人民币/万元
被担保单位 担保单位与
担保 担保事由/担 截至目前 预计 2026 2026 年末
担保单位 被担保单位 最近一期资 被担保单位
比例 保项目 担保余额 年发生 余额
产负债率 关系
泸州市叙永
中船第九设 叙永园区综
县中船九院
计研究院工 71.8% 非全资控股 88% 合体建设 12,789.6 -11,996.62 792.98
园区建设发
程有限公司 PPP 项目
展有限公司
为中船海装
中船科技股 中船海装风 100
份有限公司 电有限公司 %
款提供担保
合计 12,789.6 260,533.13 273,322.73
截至 2025 年 11 月 30 日，公司融资性担保规模 12,789.60 万元，2026 年预
计减少 11,996.62 万元（贷款规模减少），预计新增 272,529.7 万元，至 2026 年
末预计融资性担保规模 273,322.73 万元。
（二）代子公司开具保函情况
单位：人民币万元
被担保
担保单
单位最
被担保单 位与被 担保 担保事由/担保 截至目前余 预计 2026 2026 年末
担保单位 近一期
位 担保单 比例 项目 额 年发生 担保金额
资产负
位关系
债率
中船风电
中国船舶
清洁能源
集团风电 全资控
科技（北 79.31% 100% 风电项目保函 264.90 -264.9 0
发展有限 股
京）有限
公司
公司
中船风电
中国船舶
清洁能源
集团风电 全资控
科技（北 79.31% 100% 风电项目保函 127,981.98 0 127,981.98
发展有限 股
京）有限
公司
公司
为新获取的风
电项目、产业项
目向地方政府
中船科技 开具履约保函，
新成立项 全资控 30,000.0
股份有限 80.00% 100% 或为各子公司 0 30,000.00
目公司 股 0
公司 在施工过程中
遇到的工程相
关事项开具履
约保函
泸州市叙
中船第九 叙永园区综合
永县中船
设计研究 非全资 体建设 PPP 项
九院园区 71.8% 88% 500.00 0 500.00
院工程有 控股 目运营期履约
建设发展
限公司 保函
有限公司
合计 128,746.88 158,481.98
截至 2025 年 11 月 30 日，公司非融资性担保规模 128,746.88 万元（均为分
离式保函），2026 年预计减少 264.9 万元，预计新增 30,000 万元，至 2026 年末
预计非融资性担保规模 158,481.98 万元。
基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司
与所属控股（控制）公司间、公司所属控股公司与其下属子公司（包括新设立、
收购等方式取得的具有控股或控制权的下属公司）间进行适当调剂。
三、本次被担保人情况介绍
成立时间 2004 年 1 月 9 日，注册资本 131,862.16 万元。经营范围：风力发电机
组研发、生产、销售及技术引进与开发应用；制造及销售风务发电机堆部件；风
机制造、风电场建设运营技术与技术咨询；货物及技术进出口。截至 2025 年 9
月 30 日，该被担保人总资产 2,134,783.29 万元，净资产 224,815.93 万元，营业
收入 425,374.30 万元，净利润-110,803.67 万元（未经审计）。
中国船舶集团风电发展有限公司持股 100%，成立时间 2012 年 10 月 8 日，注册
资本 70,000.00 万元。经营范围：技术服务、技术开发;工程和技术研究和试验发
展;风电场相关系统研发;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;
发电业务、输电业务、供（配）电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维
修和试验等。截至 2025 年 9 月 30 日，该被担保人总资产 403,690.09 万元，净资
产 83,522.02 万元，营业收入 1,921.46 万元，净利润-5,661.17 万元（未经审计）。
公司中船第九设计研究院工程有限公司持股 88%、中铁二十四局集团有限公司持
股 7%、泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司持股 5%，成立时间 2018
年 6 月 1 日，注册资本 12,680.00 万元。经营范围：政府授权范围内的投资、融
资、工程建设管理；房屋租赁；物业管理（凭资质证经营）；市政基础设施的养
护维护。截至 2025 年 9 月 30 日，该被担保人总资产 44,071.91 万元，净资产
四、担保的必要性和合理性
上述被担保人为纳入公司合并报表范围内的全资子公司和控股孙公司。公司
本次担保是为满足公司的生产经营、重大项目投资等需求而提供的担保支持，有
利于上述被担保人正常经营和良性发展，符合公司的整体利益，不会损害公司和
全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述被担保
人生产经营正常，资信良好，公司为其提供担保的风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 11 月 30 日，公司担保金额累计为 141,536.47 万元，占公司最
近一期经审计净资产 11.95%。公司无逾期对外担保情况。
现请各位股东审议。
中船科技股份有限公司
议案 6：审议《关于公司及下属子公司融资借款额度的议案》
各位股东：
为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，公司及下属
子公司 2026 年度拟向商业银行、政策性银行、融资租赁公司等金融机构申请融
资（包括信用贷款、电费收费权质押贷款、租金收费权质押贷款、应收账款质押
贷款等），预计新增借款总额 168.1 亿元。额度授权期限为股东会审议通过之日
起至 2026 年 12 月 31 日止，在授权期限内，授权额度可循环使用，可以在不同
金融机构间进行调整，并提请股东会授权公司经理层在上述额度范围内具体办理
融资业务。
本次授权额度不等于公司实际借款金额，具体融资金额将视公司生产经营和
投资建设的实际资金需求而确定，最终以各融资机构实际审批的金额为准。
现请各位股东审议。
中船科技股份有限公司
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