证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-061
深圳市燕麦科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]808 号）核准，公司向社会公开发行
人民币普通股 3,587 万股，每股发行价格为人民币 19.68 元。本次公开发行募集
资金总额为人民币 705,921,600.00 元，扣除总发行费用人民币 79,801,217.55
元（不含税），募集资金净额为人民币 626,120,382.45 元。上述募集资金到位情
况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健
验[2020]3-36 号）。
二、募集资金专户的开立情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保证募集资
金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，公司在招商银行深圳光明支
行、建设银行深圳公明支行、农业银行深圳横岗新区支行、民生银行深圳光明支
行、兴业银行深圳华侨城支行开立账户，作为本次发行募集资金专用账户。2020
年 6 月 9 日公司及华泰联合证券有限责任公司分别与各个募集资金开户行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专款专用。
第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司
终止《自动化测试设备及配套建设项目》，并变更募集资金投入新项目《年产 2400
台/套智能化测试设备项目》，实施主体由公司变更为公司全资子公司燕麦（杭州）
智能制造有限公司。该事项已经 2022 年 1 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股
东大会审议通过（详见公司 2021 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，
同意全资子公司燕麦（杭州）智能制造有限公司在招商银行股份有限公司深圳分
行开立《年产 2400 台/套智能化测试设备项目》募集资金存储专用账户，并由公
司、子公司与上述银行、保荐机构签订募集资金专户存储四方监管协议（详见公
司 2022 年 2 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全
资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》
（公告编号：2022-012））。
开立的募集资金专用账户情况如下：
开户行 账号 备注
招商银行股份有限公司深圳光明支行 755920043210806 已注销
中国建设银行股份有限公司深圳公明支行 44250100015400002691 本次注销
兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行 337070100100421852 已注销
中国农业银行股份有限公司深圳横岗新区支行 41027000040054677 已注销
中国民生银行股份有限公司深圳光明支行 632035500 已注销
招商银行股份有限公司深圳光明支行 571916584510806 已注销
三、本次注销的部分募集资金专户情况
鉴于公司募投项目“研发中心建设项目”已按照计划建设完毕并达到可使用
状态，且该项目对应的募集资金专户中国建设银行股份有限公司深圳公明支行
（银行账号：44250100015400002691）的节余募集资金（含利息收入，实际金额
以资金转出当日专户余额为准）已转入公司一般银行账户永久补充流动资金，为
方便公司资金账户管理，公司已于近日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。
上述募集资金专户注销后，对应的募集资金专户存储三方监管协议相应终止。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
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