中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-055 号
中矿资源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可 2022[0315]号）核准，公司采用向特定对象非公开发行方式发行人
民币普通股（A 股）47,326,076 股，发行价格为每股 63.39 元。募集资金总额为人民币
司实际募集资金净额为人民币 2,973,721,128.51 元。上述资金到位情况业经大信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2023】第 1-00013 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和
国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规的要求及《中矿资源集团股份有限公司章程》《中矿资源集团股份有
限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公
司分别与上海浦东发展银行北京西直门支行、广发银行股份有限公司北京分行签署了三
方监管协议；公司、公司全资子公司中矿资源（江西）锂业有限公司、保荐机构方正证
券承销保荐有限责任公司分别与交通银行股份有限公司新余分行、中国工商银行股份有
限公司新余高新支行签署了三方监管协议。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日、2023
年 3 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2023-015 号、2023-016
上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》
中矿资源集团股份有限公司
号）。
三、本次募集资金专用账户注销情况
结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时在节余募集资金永久补充流动资金后，
注销相关募集资金专用账户，相关募集资金三方监管协议予以终止。截至本公告日，公
司在上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行、交通银行新余高新支行、中国工
商银行新余高新支行的募集资金专用账户内的募集资金（包括利息收入）已全部转入公
司一般户用于补充流动资金，公司已按相关规定办理了上述募集资金专户的注销手续。
公司与方正证券承销保荐有限责任公司及上述银行签订的《募集资金三方监管协议》相
应终止。募集资金专户注销信息如下：
存管银行 账户名称 专户账号 存续状态
上海浦东发展银行股份有限 中矿资源集团股份有
公司北京西直门支行 限公司
广发银行股份有限公司北京 中矿资源集团股份有
分行 限公司
中矿资源（江西）锂
交通银行新余高新支行 365899991011000368910 本次注销
业有限公司
中矿资源（江西）锂
中国工商银行新余高新支行 1505201229200281283 本次注销
业有限公司
四、备查文件
特此公告。
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