华泰联合证券有限责任公司
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
注销募集资金账户的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本保荐机构”）
作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）2019
年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法
规和规范性文件的规定，对楚江新材注销募集资金专用账户的事项进行了审慎核
查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
楚江新材经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]353 号）核准，
公司向社会公开发行面值总额 183,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，
扣除各项发行费用合计人民币 1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人民币
务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。公司对募
集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金专户存储及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的
规定，公司对募集资金采取了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签署
了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
截至本核查意见出具日，公司及子公司开设募集资金专项账户情况如下：
序号 账户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 账户状态
安徽楚江科技新材料股份有限 农行芜湖出口加工区支
公司 行
安徽楚江科技新材料股份有限 华夏银行芜湖分行营业
公司 部
安徽楚江科技新材料股份有限 建行芜湖经济技术开发 340501678808000009
公司 区支行 57
建行芜湖经济技术开发 340501678808000015
区支行 99
民生银行芜湖分行营业
部
安徽楚江科技新材料股份有限
公司
三、本次注销的募集资金专户情况
截至募集资金账户销户日，公司本次拟注销的募集资金专户余额如下：
单位：人民币元
募集资金余
序号 账户名称 开户银行 账号 额（含销户
利息）
安徽楚江科技新材料股份有
限公司
建行芜湖经济技术开发区 34050167880800001
支行 599
为方便账户管理，公司及子公司于近日办理了上述募集资金专用账户的注销
手续，公司及子公司已根据有关规定将账户结余募集资金（含注销账户时结算产
生的利息收入）转入公司结算账户。
上述募集资金专用账户注销后，相关募集资金监管协议相应终止。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：楚江新材本次注销募集资金专用账户的行为未违反
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范
性文件的规定；保荐机构对楚江新材本次注销募集资金专用账户的行为无异议。
（以下无正文）
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