证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-059
深圳秋田微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第
三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提
下，使用额度不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使用。同时，授权
公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财
务部具体操作，公司审计部进行监督。本事项无需公司股东会审议，现将有关事
项公告如下：
一、自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步
降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金
需求的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东谋取更多投
资回报。
（二）投资额度、期限
公司计划使用额度不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理，
使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置自有资
金拟购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于协定存款、通知
存款、定期存款、结构性存款、大额存单、银行等金融机构低风险理财产品、货
币型基金等。
（四）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层在投资额度内行使
该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监
督。
（五）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制度相关规定，履行相
应信息披露义务。
二、对公司的影响
在符合国家法律法规且不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营
资金需求的前提下，使用自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营的正常开
展，通过现金管理方式充分利用公司闲置自有资金，可以提高公司资金使用效率，
增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，符合公司和全体股东的利益。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
项投资受到市场波动的影响。
市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（二）风险控制措施
营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
以聘请专业机构进行审计。
四、履行的审议程序
自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用
效率，增加收益，降低公司财务成本，董事会同意在不影响公司主营业务正常发
展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币55,000万元的
闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有
效，在上述额度范围及有效期限内，资金循环滚动使用。
五、备查文件
第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳秋田微电子股份有限公司董事会
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