股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-122
北京北陆药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步提高暂时闲置自有资金的使用效率，获取较好的投资回报，在
不影响公司正常经营、并有效控制风险的前提下，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，北京北陆药业股份有限
公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）于 2025 年 12 月 18 日召开第九届
董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》。同意公司使用额度不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理，上述额度
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可
以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
进一步提高资金使用效率，在确保公司日常运营正常运转的情况下，合
理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，同
时提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用
闲置自有资金购买由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、
安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的包括但不限于理财产品、
收益凭证、资管计划等投资产品，或进行定期存款、结构性存款、通知存款
等存款形式存放。
根据公司当前的资金使用状况，公司拟使用不超过 5 亿元的自有资金进
行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度
及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议的额度。
在上述投资额度范围内，董事会授权董事长行使投资决策，包括但不限
于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限等。公
司计财部负责具体组织实施，并建立投资台账。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，
及时履行信息披露义务。
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置
自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、审议程序及专项意见
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 5 亿元
的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
三、投资风险及风险控制措施
（1）尽管理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短
期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（1）公司将严格遵守审慎投资的原则，选择流动性好、安全性高、期限
不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等；
（2）公司计财部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险；
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地
预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工
作。
四、使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，使用部
分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同
时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及
其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。
五、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二五年十二月十八日
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