证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-082
昊华化工科技集团股份有限公司
关于新开立募集资金专户
并签订募集资金专户存储六方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，昊华化工科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
元，扣除不含增值税的发行费用人民币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币
份有限公司（以下简称“中信证券”）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）
后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530 号）、
《验证报告》（天健验〔2024〕531 号）。
二、本次新开立募集资金专户并签署募集资金专户存储六方监管协议的相关情况
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第八届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关
于审议全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，董事会同
意公司全资子公司吸收合并暨将募集资金投资项目“扩建 3000 吨/年 CTFE 和 10000 吨/
年 R113a 联产项目”的实施主体由郴州中化氟源新材料有限公司变更为湖南中蓝新材料
科技有限公司，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日披露的《昊华化工科技集团股份
有限公司关于全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公
告编号：临 2025-066）。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、
法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件，以及《昊华化工科技集
团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司需注销原募集资金专户、开立新
募集资金专户并同步签署《募集资金专户存储六方监管协议》。
公司继续选择中国建设银行股份有限公司北京安慧支行作为公司募集配套资金的
监管银行，由湖南中蓝新材料科技有限公司在监管银行开立专项账户用于公司募集配
套资金的集中管理。涉及募集资金专户调整的具体情况如下：
调整账户 开户单位 开户行 账号 募集资金项目
中国建设银行股 11050186 扩建 3000 吨/年 CTFE 和 10000 吨/年 R113a
注销账户 郴州中化氟源新
份有限公司北京 36000915 联产项目的募集资金的存储和使用，以及其他
（原账户） 材料有限公司
安慧支行 8803 募集资金使用范围内的资金划付。
中国建设银行股 11050186 扩建 3000 吨/年 CTFE 和 10000 吨/年 R113a
新开立账 湖南中蓝新材料
份有限公司北京 36000915 联产项目的募集资金的存储和使用，以及其他
户 科技有限公司
安慧支行 8805 募集资金使用范围内的资金划付。
三、《募集资金专户存储六方监管协议》的主要内容
甲方：昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“甲方一”）
中化蓝天集团有限公司(以下简称“甲方二”)
中化蓝天集团贸易有限公司（以下简称“甲方三”）
湖南中蓝新材料科技有限公司（以下简称“甲方四”，“甲方一”、“甲方二”、
“甲方三”与“甲方四”合称为“甲方”）
乙方：中国建设银行股份有限公司北京安慧支行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（独立财务顾问）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及上交所主板监
管规则，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
甲方四扩建 3000 吨/年 CTFE 和 10000 吨/年 R113a 联产项目的募集资金的存放和使用，
不得存放非募集资金或者用作其他用途。存放募集资金的金额 55,234,120.39 元。
权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金以符合上交所主板监管规则规定的现金管理
产品形式存放，现金管理应当通过专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。甲方应
将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上
述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管
理，并通知丙方。前述产品到期募集资金按期回收并公告后，甲方才可在授权的期限和
额度内再次开展现金管理。甲方实施现金管理不得影响募集资金投资计划的正常进行。
甲方应确保上述产品不得质押，乙方不得配合甲方办理上述产品的质押业务，产品
专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途；同时，乙方应按月（每
月 15 日前）向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态，甲方授权乙方可以向丙
方提供前述信息。
币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导。
丙方承诺按照上交所主板监管规则以及甲方制定的募集资金管理制度对甲方募集
资金管理事项履行职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的
调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方四专户及甲方四募集资金涉及的相关账户（包
括现金管理账户，专户及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应当及时、准确、
完整地向其提供所需的有关账户的资料。
独立财务顾问主办人及其他项目组成员向乙方查询甲方四账户有关情况时应当出
具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方四账户有关情况时应
当出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。
丙方。
的要素是否齐全，募集资金用途是否与约定一致，且与《监管指令授权书》预留签章进
行表面一致性审核是否相符。
资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方四及乙
方应当在付款后 1 个工作日内及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 15 条的要求向甲方、
乙方书面通知更换后的独立财务顾问主办人联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响
本协议的效力。
对账单。
及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止
本协议并注销募集资金专户。
合同专用章之日起生效至账户资金（含现金管理产品资金，下同）全部支出完毕，且丙
方督导期结束后失效。若账户资金全部支出完毕且乙方已向丙方提供完整的专户对账单，
甲方有权向乙方申请注销专户。
成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费
用。
本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。
如果协商解决不成，各方应提交位于北京的北京仲裁委员会并按其提交仲裁时有效的仲
裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
四、备查文件
《募集资金专户存储六方监管协议》。
特此公告。
?昊华化工科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
