证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2025-068
转债代码：118008 转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
关于调整闲置自有资金进行现金管理投资范围的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 不超过人民币 4 亿元
安全性高、流动性好、风险较低(R1)的现金管理产品，
投资种类 包括但不限于结构性存款、大额存单、低风险理财产
品等安全性高的产品。
资金来源 自有资金
? 已履行的审议程序
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16
日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金
进行现金管理投资范围的议案》。为进一步提升资金管理收益能力，同时兼顾
资金安全性与流动性，公司决定对 2025 年 4 月 18 日第四届董事会第二十三
次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过的《关于 2025 年度使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》及 2025 年 10 月 30 日第四届董事会第三十次会
议审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》中自有资金
投资范围进行调整，将原来“投资金额不超过人民币 4 亿元，投资种类为安
全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品”调整为“投资金额不超过
人民币 4 亿元，投资种类为投资于安全性高、流动性好、风险较低(R1)的现金
管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、低风险理财产品等安全性
高的产品”，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有
效期内，公司及子公司可循环滚动使用。
? 特别风险提示
为控制风险，公司进行现金管理时，选择投资于安全性高、流动性好、
风险较低(R1)的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、低风险
理财产品等安全性高的产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响
较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除
该项投资受到市场波动的影响。
一、调整的内容
本次自有资金进行现金管理的投资范围调整是将原来“投资金额不超过人民
币 4 亿元，投资种类为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品”调整
为“投资金额不超过人民币 4 亿元，投资种类为投资于安全性高、流动性好、风
险较低(R1)的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、低风险理财
产品等安全性高的产品”，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度
及决议有效期内，公司及子公司可循环滚动使用。
二、本次调整后使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为了提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产
收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在确保不影响公司主营业务正常开展、
保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资金额
公司拟将闲置自有资金现金管理额度不超过人民币 4 亿元，在上述额度内，
公司及子公司可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司部分暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买安全性高、流动
性好、风险较低(R1)的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、低
风险理财产品等安全性高的产品，且不用于以证券投资为目的的投资行为。
在董事会审议通过的有效期和额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行
使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
三、审议程序
公司于 2025 年 12 月 16 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于调整闲置自有资金进行现金管理投资范围的议案》，同意公司结合实际情
况，在确保不影响主营业务的前提下，将原来“投资金额不超过人民币 4 亿元，
投资种类为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品”调整为“投资
金额不超过人民币 4 亿元，投资种类为投资于安全性高、流动性好、风险较低(R1)
的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、低风险理财产品等安
全性高的产品，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、发行主体有
保本约定的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市
场波动的影响。
（二）风险控制措施
优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协
议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展
情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风
险。
现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时
情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
出资金，禁止从委托账户中提取现金，严禁出借委托账户、使用其他投资账户、
账外投资。
预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
以聘请专业机构进行审计。
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规
范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
五、投资对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开
展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资
金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，结合所购买理财产品的性
质，进行相应会计处理。具体以年度审计结果为准。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
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