证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2025-069
转债代码：118008 转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易主要情况
□获取投资收益
交易目的 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________）
□其他：________
包括但不限于远期结售汇(含差额交割)、外汇掉期、货币互
交易品种 换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产
品等
预计动用的交易保证金和权利金
上限（单位：万元）
交易金额
预计任一交易日持有的最高合约
价值（单位：万元）
资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他：___
交易期限 _2025__年_12__月_16__日至_2026__年_12__月_16_日
? 已履行及拟履行的审议程序
召开第四届董事会审计委员会 2025 年第八次会议、第四届董事会第三十一次
会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案尚需提交
公司股东会审议。
? 特别风险提示
公司（含子公司、孙公司，下同）拟开展的外汇衍生品交易业务基于公
司实际发展需要，遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，
不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品交易业务的收益受汇率和利率波动
影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者
注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司进出口业务主要采用美元、澳元、港币等外币进行结算，因此当汇率出
现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为进一步提高本公
司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，
增强公司财务稳健性，公司拟开展与主营业务紧密相关的外汇衍生品交易。
公司开展外汇衍生品业务始终以真实生产经营需求为导向，严格遵循合规性、
审慎性、安全性及有效性原则。所有交易均基于日常贸易项下及资本项下的实际
业务需求，不进行以投机为目的的外汇交易，不进行超出经营实际需要的复杂外
汇衍生品交易，通过聚焦核心业务发展，以汇率风险对冲为核心目标，尽可能降
低汇率波动对主营业务以及公司财务的负面影响。
（二）交易金额
公司拟使用自有资金开展交易额度不超过 30,000 万人民币（或等值其他货
币）的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，有效期内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含使用
前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。预计公司外汇衍生品
交易业务所动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、
预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 5,000 万
人民币（或等值其他货币），优先使用银行授信。
公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资
决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。在上述额度
范围内发生的单笔外汇衍生品交易，无需再提交董事会审议。
（三）资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集
资金。
（四）交易方式
额交割)、外汇掉期、货币互换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及
其组合产品等
稳健且资信良好的金融机构。
（五）交易期限
公司拟开展外汇衍生品交易业务的交易期限为自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可以循环滚动使用。
二、 审议程序
第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议
案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
一）交易风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不得进
行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风
险：
格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
会由于内控制度不完善而造成风险。
的风险。
操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定
风险。
险。
（二）公司采取的风险控制措施
机行为。
业务管理流程、信息保密和隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了
明确规定，控制交易风险。
规避可能产生的法律风险。
及时评估已交易衍生品的损益变化情况。当汇率或利率发生剧烈波动时或者公司
外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部将及时
提交分析报告和解决方案，随时跟踪业务进展情况并及时向管理层汇报。
督检查。
控制情况进行监督与检查，必要时公司董事会审计委员会可以聘请专业机构出具
可行性分析报告。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
说明本次交易对公司可能带来的影响，公司拟采用的会计政策及核算原则。
套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会
是 □否
计》适用条件
拟采取套期会计进行确认和计量 是 □否
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准
则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规
定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，最终
以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
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