中信建投证券股份有限公司
关于捷邦精密科技股份有限公司使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“捷邦科技”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 1,810.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格
为人民币 51.72 元/股，募集资金总额 936,132,000.00 元，扣除相关发行费用后实
际募集资金净额为人民币 836,950,333.22 元。募集资金已于 2022 年 9 月 14 日划
至公司指定账户，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 14
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《捷邦精密科
技股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]41117 号）。公司已对募集资金采
取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司调整后的首次公开发行股票募集资金投资项目
及使用进度情况如下：
单位：万元
截至 2025 年 9 月
拟使用募集资
序号 项目名称 总投资 30 日累计投入募
金
集资金金额
高精密电子功能结构件生产
基地建设项目
合计 83,713.53 55,000.00 22,402.30
根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲
置的情况。截至2025年11月30日，公司尚未使用的募集资金余额合计35,453.40
万元，其中超募资金3,882.27万元。在不影响募投项目实施和公司正常经营的前
提下，公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理。
二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金使用和公司正常经营的前提下，
合理利用部分暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资
金收益，保障公司股东利益。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足
的流动性，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资
金）和不超过 29,000.00 万元的自有资金进行现金管理，期限为自公司股东会审
议通过之日起 12 个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，即任意
时点进行现金管理的余额不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时
归还至募集资金专户。
（三）投资品种
买由商业银行、证券公司或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超
过12个月的投资产品（包括不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、
固定收益凭证、其他理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押、担保，
产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目
的的投资行为，不得影响募集资金投资计划正常进行。开立或注销募集资金投资
产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（四）资金来源
公司暂时闲置的募集资金及自有资金。
（五）实施方式
授权公司管理层在规定额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，并
由财务部门负责具体组织实施及进展跟进事宜。授权期限自股东会审议通过之日
起 12 个月内有效。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用闲置募集
资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义
务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理是在确保
公司正常经营和不影响募集资金使用的前提下进行的。通过进行适度的现金管理，
公司能够获得一定的投资收益，提升募集资金的使用效率，为公司股东谋取更好
的投资回报。
四、投资风险分析及风险控制措施
尽管中低风险理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，
及时控制风险；
必要时可以聘请专业机构进行审计；
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000.00 万元
的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 29,000.00 万元的自有资金进行现金管
理，并且同意将此项议案提交公司股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：公司使用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，不影响公司生产运营，不影响募投
项目的使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，
同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，并且同意将此项议案
提交公司董事会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理相关议案已经公
司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，已履行了必要的决策程序；本次使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，不影响公司生产运营，不影
响募集资金的使用，有利于提高公司的资金使用效率；相关事项符合《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于捷邦精密科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
方纯江 张子晗
中信建投证券股份有限公司
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