证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-89
浙商中拓集团股份有限公司
关于 2026 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
司”）为降低外汇市场风险，防范汇率、利率大幅波动对公司生
产经营、成本控制造成不良影响，减少汇兑损失，降低财务费用，
境内外金融机构，采用的均为市场标准的金融机构合约。公司及
相关控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经
营所使用的主要结算货币币种及人民币汇率变动相关的币种，主
要外币币种有美元、欧元、英镑、日元、澳元、加元、新币、韩
币、港币、印尼盾等。
汇，外汇、利率掉期，外汇、利率期货，外汇、利率期权，国债
期货及相关组合产品等业务。
有资质期货经纪公司或证券公司参与交易，市场公开、透明，成
交活跃。
司国际收支总规模的两倍；对公司外币负债、资产利率敞口进行
套保的规模不超过公司外币负债、资产规模；公司及各控股子公
司开展外汇套期保值业务，任一时点最高外汇净持仓总金额不超
过等值 65 亿美元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。
展外汇套期保值业务事项已经公司第八届董事会审计委员会
通过，尚需提交公司股东会审议。
务是为降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造
成不良影响，但也可能存在汇率波动风险、内部控制风险等，公
司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关
注投资风险。
一、交易情况概述
随着公司国际业务的不断增加，外币结算日益频繁。为降低
外汇市场风险，防范汇率、利率大幅波动对公司生产经营、成本
控制造成不良影响，减少汇兑损失，降低财务费用，公司及相关
控股子公司拟于 2026 年根据公司《外汇风险管理实施办法》继
续开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务遵循合法、
谨慎、安全和有效的原则，不进行以盈利为目的的投机行为，资
金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司
日常经营需求。
公司及相关控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与
公司生产经营所使用的主要结算货币币种及人民币汇率变动相
关的币种，主要外币币种有美元、欧元、英镑、日元、澳元、加
元、新币、韩币、港币、印尼盾等。
外汇年度套保规模不超过公司及各控股子公司国际收支总
规模的两倍；对公司外币负债、资产利率敞口进行套保的规模不
超过公司外币负债、资产规模。
缴纳的保证金比例或占用的金融机构授信额度比例根据与
不同外汇交易经纪机构签订的具体协议确定，预估范围在
元人民币。公司及各控股子公司开展外汇套期保值业务，任一时
点最高外汇净持仓总金额不超过等值 65 亿美元（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）；对公司外币负债、资产利率敞口
进行套保的任一时点最高持仓总金额不超过公司外币负债、资产
规模。
公司开展外汇套期保值交易（包括场外交易和境外交易），
仅允许通过银行、有资质期货经纪公司或证券公司参与交易。为
管理因开展国际业务而产生多币种、多地域的外汇风险敞口，提
升外汇套期保值的精准性、有效性，有必要通过境外市场或场外
衍生品开展套期保值业务。
公司外汇套期保值业务的主要交易对手方为境内外金融机
构，采用的均为市场标准的金融机构合约。
公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇，外汇、利率
掉期，外汇、利率期货，外汇、利率期权，国债期货及相关组合
产品等业务。
（1）外汇远期：与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇
率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇
交易。
（2）外汇掉期：与金融机构约定以一种货币交换一定数量
的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等
数量的货币买卖。
（3）外汇期权：向金融机构支付一定期权费后，获得在未
来约定日期按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交
易。
（4）结构性远期：对外汇远期、外汇期权等一般性远期产
品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件的外汇产品，以满
足特定的保值需求。
（5）利率掉期：与金融机构约定将目前外币借款浮动利率
锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。
（6）货币互换：与金融机构约定将公司目前外币借款本金
及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间
根据锁定的汇率及利率进行交割。
自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。
公司及相关控股子公司开展外汇套期保值业务，将根据与金
融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司
及相关控股子公司的自有资金或占用金融机构对公司及相关控
股子公司的授信额度。
二、审议程序
本次公司 2026 年拟继续开展外汇套期保值业务事项已经公
司第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第八届董事会
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析：
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影
响，但也可能存在如下风险：
银行及其他机构签订的远期结售汇汇率价格可能与到期时的实
际结售汇汇率有一定差距，造成汇兑损失。
度较高，可能会由于内控制度、流程不完善而造成风险。
（二）风控措施：
风险中性原则，聚焦主业，以保值为目标，不进行投机交易。
汇套期保值业务审批程序、交易程序、风险控制、内部报告等进
行了规范。审计部门根据公司管理需要，对外汇套期保值业务的
执行情况进行稽核。
汇交易和风险管理，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场
环境变化，对不同品种的交易策略进行分类授权，适时调整经营
策略，最大限度地避免汇兑损失。
地为政治、经济和法律风险较小，且外汇市场发展较为成熟的地
区，并选择国际与属地实力较强的结算行，保障境外结算与交易
的便捷稳定执行。
及衍生品经营牌照的正规金融机构开展外汇衍生品交易，降低履
约风险。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》
及《企业会计准则第 24 号－套期会计》、《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》相关规定对拟开展的外汇套期保值业务进行
核算处理。
五、备查文件
析报告》；
特此公告。
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