证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-075
山东国瓷功能材料股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批
准的理财对象及理财方式。
在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行
再投资的金额）不得超过上述投资额度。
山东国瓷功能材料股份有限公司于2025年12月14日召开第六届董事会第五次
会议审议通过了《关于利用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》，同意公司使
用不超过7.00亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用。
现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
加资金收益，在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置
自有资金进行委托理财。
金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前
述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。
财，包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策
程序批准的理财对象及理财方式。公司投资的理财产品不得用于质押，不得用于
股票等证券投资及其衍生品交易。
会授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件。
集资金或银行信贷资金。
公司视情况在上述投资额度、范围内实施委托理财，具体委托理财金额、收益情
况存在不确定性。
二、审议程序
公司于2025年12月14日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于利用
闲置自有资金开展委托理财业务的议案》。本次利用闲置自有资金开展委托理财业
务的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
不可预期；
（二）风控措施
权限、决策程序、业务监管及风险控制、核算管理、信息披露等方面作了详细规
定，为公司委托理财管理提供了制度保障，有效防范风险。
资对象，选择稳健的投资品种，并根据市场情况采取适当的分散投资、控制投资
规模等手段来控制投资风险；选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正
常开展，可以提高公司流动资金的使用效率，为公司及全体股东创造更多的投资
回报。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》
《企业会计准
则第37号——金融工具列报》等相关规定对闲置自有资金开展委托理财业务进行
相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。
五、备查文件
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