证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-077
山东国瓷功能材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
规定的要求，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）
董事会对公司 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2025 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展累计使用额度不超过 5,000 万美元
或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，并授权公司管理层行使与该项业务有关的
决策权并签署相关协议，额度使用期限自该事项获第五届董事会第二十一次会议审
议通过之日起 12 个月内。
二、2025年度证券与衍生品投资的具体情况
三、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性套利交易，但
仍可能存在一定的风险：
公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
误、系统等原因导致公司在外汇资金业务的过程中带来损失。
能会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
程中可能存在因客户订单需求调整造成回款预测不准，进而导致远期结汇延期交割。
四、公司采取的风险控制措施
部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，
提高保值效果，选择结构简单、流动性强、风险可控的远期外汇交易业务。
理措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定，同时配
备专职人员，明确岗位责任，有效规范远期外汇交易业务行为。
业务，规避可能产生的法律风险。
期外汇交易业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相
匹配。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额。
五、董事会审议情况
金来源于公司自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、
《公司章程》及公司相关内控制度的规定开展相关业务，未出现违反相关法律法规
及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告！
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