证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-062
恒烁半导体（合肥）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 超额募集资金金额及使用用途
恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”、“公司”）于 2025
年 12 月 12 日召开公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超
募 资 金 永久补 充 流动资 金的 议案》，同意 公司使 用剩余超额 募集资 金合计
元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总
额的 12.72%，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行
超募资金账户余额为人民币 0 元，公司将按照相关规定注销相关募集资金专用账
户，该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
? 简述审议程序
本事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会
审议。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）同意注册，公司首
次向社会公众发行人民币普通股 2,066.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为人民币 65.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,345,172,600.00 元，扣除
发行费用人民币 135,532,200.00 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 24 日出具了（容诚验字
[2022]230Z0228 号）验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资
金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保
荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金总额 134,517.26 万元
募集资金净额 120,964.04 万元
超募资金金额 45,576.04 万元
募集资金到账时间 2022 年 8 月 24 日
（二）募集资金投资项目情况
根据公司披露的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：人民币万元
序 拟投 入募集资
项目名称 总投资额
号 金金额
合计 75,388.00 75,388.00
公司于2024年12月27日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会
第六次会议，2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于
部分募投项目变更及延期的议案》，同意公司根据发展战略和实际情况对部分募
投项目进行变更及延期，具体调整后项目情况如下：
单位：人民币万元
本次募集资金变更前 本次募集资金变更后
募集资金 项目达 募集资金 项目达
项 目 名 项 目 名
投资总额 拟投入金 到预定 投资总额 拟投入金 到预定
称 称
额 可使用 额 可使用
状态日 状态日
期 期
NOR 闪
闪 存 芯
存 芯 片
片 升 级
升 级 研 2025 年 2027 年
发 及 产 1月 7月
产 业 化
业 化 项
项目
目
通 用
MCU 芯
MCU 芯
片 升 级
片 升 级 2025 年 2028 年
研 发 及 1月 1月
产 业 化
产 业 化
项目
项目
面 向 端
CiNOR
侧 AI 的
存 算 一
低 功 耗
体 AI 推 2025 年 2028 年
理 芯 片 1月 1月
推 理 系
研 发 项
统 研 发
目
项目
二、超募资金使用安排
超募资金金额 45,576.04 万元
前次已使用金额 41,010.00 万元
本次使用用途及金额 ?其他，永久补充流动资金，57,985,459.27 元
（一）前次超募资金使用情况
公司于 2022 年 9 月 16 日召开公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同
意公司使用部分超额募集资金总计人民币 136,700,000.00 元用于归还银行贷款，
占超募资金总额的 29.99%。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的
公告》（公告编号：2022-004）。
公司于 2023 年 10 月 17 日召开公司第一届董事会第二十次会议和第一届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 136,700,000.00 元永久补充流
动资金，占超募资金总额的 29.99%。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2023-038）。
公司于 2024 年 10 月 30 日召开公司第二届董事会第五次会议和第二届监事
会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 136,700,000.00 元永久补充流动资金，
占超募资金总额的 29.99%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的公告》（公告编号：2024-062）。
（二）本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的
前提下，为满足公司正常的生产经营需要，提高募集资金的使用效率、降低公司
财务成本，进一步提升公司盈利能力经营效益，维护上市公司和股东的利益。根
据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，
计划以剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营发展的需
要，该计划符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为 455,760,400.00 元，本次计划使用剩余超额募集资金总
计 人 民 币 57,985,459.27 元（ 其中超募 资金余额 45,660,400.00 元，利息 收 入
占超募资金总额的 12.72%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司
首次公开发行超募资金账户余额为人民币 0 元，公司将按照相关规定注销相关募
集资金专用账户。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额符合相关法
律法规和公司治理制度的规定，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公
司募集资金使用的有关规定。
（三）相关承诺
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，不存在改变募集资金使用用途、
影响募集资金投资项目正常进行的情形，旨在满足公司流动资金需求，提高募集
资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股
东的利益，符合法律法规的相关规定。
公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超
过超募资金总额的 30%，在使用剩余超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内
不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
三、适用的审议程序及保荐人意见
（一）相关审议程序
用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 57,985,459.27 元（含
利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）超额募集资金永久补充流动
资金。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）保荐人意见
经核查，保荐机构认为：公司使用剩余超募资金 57,985,459.27 元（含利息
收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金事项已经公司
董事会审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监
管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
上述事项有利于提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本，符合相关法律法
规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
或损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。
综上，本保荐机构对恒烁股份本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项
无异议。
特此公告。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会
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