证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-047
陕西华达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”“陕西华达”）
于 2025 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部
分超募资金 3,300.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例
为 29.28%。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）
发表了无异议的核查意见，该议案尚需提交股东会审议，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318 号），
同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.67 万股，每股发
行价格为人民币 26.87 元，募集资金总额为人民币 72,567.00 万元，
扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,879.90 万元后，实际募集资金
净额为 64,687.10 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10
月 11 日出具了《验资报告》（众环验字〔2023〕0800006 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了
相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事
会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金
的商业银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及
募集资金使用计划如下：
单位：万元
拟投入募集
序号 项目名称 实施主体 总投资额
资金金额
卫星互联高可靠连接 陕西华达科技
系统产业化项目 股份有限公司
陕西华达科技
股份有限公司
陕西华达科技
股份有限公司
合计 — 53,418.00 53,418.00
公司实际募集资金净额为人民币 64,687.10 万元，其中，超募资
金金额为人民币 11,269.10 万元。
三、超募资金使用情况
公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第二十一次会议
和第四届监事会第十二次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年
第四次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金和归还银行贷款的议案》，为提高募集资金使用效率，降
低公司资金使用成本，同时不影响募集资金投资项目的正常实施，同
意公司使用部分超募资金 3,300.00 万元永久补充流动资金和归还银
行贷款，占超募资金总额的比例为 29.28%。
公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第二十一次会议
和第四届监事会第十二次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年
第四次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及
项目的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，公司使
用额度不超过 45,900 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理。实施期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效，上述额
度在决议有效期内，资金可以滚动使用。
公司于 2024 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第六次会议和第
五届监事会第六次会议，于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第二次
临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，同意使用部分超募资金 3,300.00 万元永久补充流动资
金，占超募资金总额的比例为 29.28%。
公司于 2024 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第六次会议和第
五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计
划及项目的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使
用额度不超过 40,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述
额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目
正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用
效率，降低公司资金使用成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司
和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资
金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资
金，用于公司的生产经营，以满足公司实际经营发展的需要，符合全
体股东的利益。
公司超募资金总额为 11,269.10 万元，本次拟用于永久补充流动
资金的金额 3,300.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.28%。公司
最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超
募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金使用的有关规定。
五、相关承诺及说明
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投
资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资
金投资项目正常进行的情形。公司承诺每 12 个月内累计使用超募资
金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；在补充流
动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为全资子公司或控股子
公司以外的对象提供财务资助。
六、审议程序及专项意见
（一）审计委员会审议情况
公司于 2025 年 12 月 3 日召开的第五届审计委员会第十二次会
议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
审计委员会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于
提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，同时不影响募集资
金投资项目的正常实施，符合公司及全体股东利益，符合《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不会与募集资金投资项
目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本议案尚需提交
公司股东会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董
事会认为：本次事项有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成
本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集
资金投向及损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司使用部
分超募资金 3,300.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例
为 29.28%。本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动
资金已经公司审计委员会及董事会审议通过，履行了必要的程序，尚
需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规
范性文件的有关规定。本保荐人对陕西华达使用部分超募资金永久补
充流动资金事项无异议。
七、备查文件
部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
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