证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-081
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司于 2021 年 10 月非公开发行人民
币普通股（A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，共计募集资
金总额为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14
元后，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情
况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华
验资金[2021]000672 号）予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储，并
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营需要，公司
制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金采取了专户存储和使用，不用
作其他用途。
券”）与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管
协议》；公司及子公司、中信证券分别与上海浦东发展银行北京北沙滩支行、中
信银行股份有限公司北京中信城支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、
中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司北京分行亦
庄支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行签署了《募集资金四方监管
协议》。详情参阅公司 2021 年 10 月 23 日于巨潮资讯网披露的《关于签署募集
资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-094）。
《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》。同意将公
司非公开发行股票募集资金项目之“信创鹏霄项目—东华鹏霄（青岛）生产基地”
的实施主体由公司控股孙公司东华鹏霄科技有限公司变更为东华鹏霄科技有限
公司的控股孙公司青岛鹏霄投资管理有限公司。公司及子公司、中信证券分别与
中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司青岛中
山路支行、中信银行股份有限公司北京中信城支行、平安银行股份有限公司北京
分行亦庄支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行、广发银行股份
有限公司北京奥运村支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。详情参阅公司 2021 年 12 月 14 日于巨潮资讯网披露的《关于变更部分
募集资金项目实施主体后签订《募集资金四方监管协议》的公告》（公告编号：
《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》，因
变更部分项目实施主体，山东曹州云都大数据科技有限公司及三亚东华云信数据
服务有限公司在广发银行股份有限公司北京分行设立了募集资金专项账户用于
存放和使用“东华云都项目”的相关募集资金，并与公司和保荐机构中信证券股
份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅公司 2025 年 1 月
方监管协议>的公告》（公告编号：2025-005）。
截至本公告日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
东华软件股份公 中国民生银行股份有限 验资户 存续
司 公司北京中关村支行
青岛鹏霄投资管 平安银行股份有限公司 1500010760596 信创鹏霄项目 本次注销
理有限公司 北京分行亦庄支行 8
青岛鹏霄投资管 中国民生银行股份有限 信创鹏霄项目 本次注销
理有限公司 公司北京中关村支行
青岛鹏霄投资管 上海浦东发展银行股份 信创鹏霄项目 本次注销
理有限公司 有限公司北京北沙滩支
行
青岛鹏霄投资管 广发银行股份有限公司 9550880230497 信创鹏霄项目 本次注销
理有限公司 北京奥运村支行 300133
东华云都项目 存续
东华云都技术有 中国建设银行股份有限 3715019869100
限公司 公司青岛中山路支行 0002676
东华云都技术有 中信银行股份有限公司 8110701013502 东华云都项目 存续
限公司 北京中信城支行 187674
山东曹州云都大
数据科技有限公 广发银行股份有限公司 9550889900005 东华云都项目 存续
司 北京顺义分行 931382
三亚东华云信数
据服务有限公司 广发银行股份有限公司 9550889900005 东华云都项目 存续
北京分行 925113
三、本次注销募集资金专户情况
鉴于公司“信创鹏霄项目”已实施完毕并已结项，青岛鹏霄投资管理有限公
司将开立于平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、中国民生银行股份有限公
司北京中关村支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行及广发银行
股份有限公司北京奥运村支行专户予以注销。截至本公告披露日，前述募集资金
专户节余的募集资金共计 1.21 万元已全部转入公司一般账户用于永久性补充流
动资金，并于近日已办理完成募集资金专户注销手续。前述募集资金专用账户注
销后，对应的募集资金监管协议相应终止。
四、备查文件
募集资金专户销户证明文件。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二五年十二月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
