国金证券股份有限公司
关于北京万泰生物药业股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京
万泰生物药业股份有限公司（以下简称“万泰生物”、“公司”）的保荐机构，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金
监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《北京万泰生
物药业股份有限公司章程》的规定，对部分募集资金投资项目延期事项进行了审
慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公
（证监许可[2022]1098 号）核准，公司非公开发行 25,862,705
开发行股票的批复》
股新股，发行价格 135.33 元/股，募集资金总额为人民币 3,499,999,867.65 元，扣
除与发行有关的费用人 民币 39,844,153.48 元，实际募集资金净额 为人民币
务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0069 号）。公司已将募集
资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及
四方监管协议。
二、募集资金投资项目实际投入以及存放情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目投资计划及已投入募集资
金金额相关情况如下：
单位：万元
截至 2025 年
调整后拟投入募 截至 2025 年
原计划拟投入 11 月 30 日累
序号 项目名称 集资金金额（扣 11 月 30 日累
募集资金金额 计投入进度
除发行费用） 计投入金额
（%）
九价宫颈癌疫苗
目
二十价肺炎球菌
业化项目
养生堂厦门万泰
目
鼻喷疫苗产业基
地建设项目
永久补充流动资
金或偿还借款
合计 350,000.00 346,015.57 223,607.28
注：以上累计投入募集资金数据未经审计。
截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金存放相关情况如下：
单位：万元
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277511 9,514.35
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277484 6,993.78
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277360 5,323.69
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277236 4,002.79
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277112 6,062.33
宁波银行股份有限公司北京分行 77010122001546562 -
上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行 91490078801200002086 5,428.37
杭州银行股份有限公司西城支行 3301041060001604481 8,006.20
中国民生银行股份有限公司北京昌平支行 642816015 94,595.12
合计 / 139,926.63
注：本次拟延期实施的募集资金投资项目为“九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目”，项目使
用募集资金存放于 4100026029200277360、4100026029200277112、642816015 募集资金专用
账户。
三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期情况
九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目系公司于 2021 年结合当时市场环境、行
业发展趋势及公司实际情况等因素制定，在项目实施主体、实施地点及投资规模
不发生变更的情况下，综合考虑项目当前的实施进度，公司拟对九价宫颈癌疫苗
二期扩产建设项目达到预定可使用状态日期进行延期调整。具体情况如下：
项目达到预定可使用状态日期
项目名称
调整前 调整后
九价宫颈癌疫苗二期扩产建
设项目
（二）本次募投项目延期原因
自募集资金到账后，公司董事会和管理层按照原定计划积极推进项目建设，
截至本公告日，九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目已完成净化车间装修、设备安
装调试等主要建设工作，并已成功开展工程批试生产工作。后续，公司将按照药
品监管部门关于新增生产线场地转移相关要求，有序开展工艺验证、可比性研究
和稳定性研究等工作，并提交新增生产线的注册申报资料。经监管部门审核批准
后，项目方可投入商业化生产。
截至 2025 年 11 月 30 日，项目募集资金投入进度小于项目实际建设进度，
主要系（1）公司根据合同约定与供应商结算，部分工程和设备款未到合同约定
支付时间，另外存在尚待支付的尾款、质保金；（2）铺底流动资金将在项目建
设和运营期间持续投入。
为了确保项目建设质量和项目效益，安全合理地运用资金，使募集资金投资
项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，经公司谨慎研究，本着对股东负责
及谨慎投资的原则，公司决定将“九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目”达到预定
可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
“九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目”延期是公司根据项目建设进度的实际
情况，基于保障项目建设质量、提高募集资金使用效率而做出的审慎决定，该事
项仅涉及项目建设进度变化，项目的实施主体、实施地点、投资规模均未发生变
化，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资
金用途的情形。本次募投项目延期有利于公司更好地保证项目顺利、高质量地完
成，不会对公司未来业务整体规划及长远健康发展产生影响。
公司将在统筹募投项目建设以及保证募集资金投资效益的前提下，实时关注
延期募投项目的进度情况，积极协调人力、物力等资源的配置，有序推进延期募
投项目后续的实施；公司也将继续审慎控制资金支出，加强各环节费用管控，根
据公司战略规划及市场需求等因素推进募投项目的实施进程。
五、履行的审议程序
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》,该议案无需提交公司股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司“九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目”延期事
项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。上述事项相关审议程序符
合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金
管理制度的相关要求。
综上，保荐机构对公司“九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目”延期事项无异
议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京万泰生物药业股份有限
公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
柳泰川 王施健
国金证券股份有限公司
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