证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-076
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开了第八
届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保
的议案》,具体内容如下：
一、担保情况概述
基于经营发展需要，公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东
华医为”）拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币
长不超过一年，担保方式为公司提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需
提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；健康咨询服务
（不含诊疗服务）；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗
器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；专业设计服务；软件销售；
人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；互联网信
息服务；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
如下：
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 1,416,053,499.91 1,415,511,677.10
负债总额 357,944,806.23 261,316,973.63
净资产 1,058,108,693.68 1,154,194,703.47
资产负债率 25.27% 18.46%
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
营业收入 1,036,735,510.38 727,596,287.13
利润总额 115,752,898.30 96,086,009.79
净利润 102,595,262.00 96,086,009.79
注：东华医为 2024 年 12 月 31 日财务数据已审计，2025 年 1-9 月财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第四十七次会议审议批准
后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期
限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人东华医为系公司控股子公司，为满足其业务发展对资
金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质
量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人
经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华医为
是公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证
上述控股公司日常经营活动的正常进行，东华医为其他股东不提供同比例担保或
反担保。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损
害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。
综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 32.75 亿元，皆
为公司对子公司提供担保，占 2024 年末公司经审计净资产的 26.31%。公司无逾
期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
第八届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二五年十二月十三日
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