证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-067
长白山旅游股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金人民币 103,029,263.89 元，置换公
司预先支付发行费用的自筹资金 1,808,389.79 元，置换金额共计
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意长白山旅游股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1358 号）同
意注册，长白山向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,685,860 股，
每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 41.48 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
元后的募集资金为人民币 231,372,783.64 元，已由东北证券于 2025
年 10 月 29 日汇入公司账户；募集资金总额扣除上述承销费用和其他
发行费用（不含税）总计人民币 6,625,486.01 元后，本公司本次募
集资金净额为人民币 229,223,986.79 元。上述募集资金到位情况业
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
XYZH/2025QDAA1B0098 号《验资报告》。
上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募
集资金使用安全，公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开
户银行共同签订了募集资金监管协议，具体详见公司于 2025 年 11 月
方监管协议的公告》（编号：2025-058）。
二、募集资金投资项目情况
根据《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说
明（注册稿）》，本次向特定对象发行股票募集的资金扣除相关发行
费用后的使用计划如下：
序号 项目名称 总投资额（万元） 拟使用募集资金（万元）
合计 65,040.55 23,584.95
上述项目的实施主体均为长白山旅游股份有限公司。
三、以自筹资金预先投入投资项目及支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入投资项目情况
截至 2025 年 10 月 29 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资 项 目 的 实 际 投 资 金 额 为 18,041.14 万 元 ， 本 次 置 换 金 额 为
募集资金拟投入金额 自筹资金预先投入 本次置换金额
项目名称
（万元） 金额（万元） （万元）
长白山火山温泉部落二期 20,000.00 6,717.98 6,717.98
长白山旅游交通设备提升
项目
合计 23,584.95 18,041.14 10,302.93
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2025 年 10 月 29 日，公司已用自筹资金支付发行费用人民
币 1,808,389.79 元（不含增值税），本次拟用募集资金进行置换。
综上所述，公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
合计为 182,219,728.60 元，本次拟以募集资金 104,837,653.68 元进
行置换。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个
月。
四、本次事项履行的审议程序
公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第八次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
交公司股东会审议。
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，
符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。本次使用向特定对象发
行股票募集资金置换预先已投入项目及支付发行费用的自筹资金符
合公司发展需要，有利于提高公司的资金使用效率，不影响募集资金
投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
五、会计师事务所意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于长白山旅游股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用
情况鉴证报告》（致同专字[2025]第 220A023698 号），认为：长白
山旅游公司的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用情
况的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资
金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作》有关规定及相关格式指南的规定编制，并在所有重大方面反
映了截至 2025 年 10 月 29 日止长白山旅游公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金事项已经公司第五届董事会第八次会议
审议通过，履行了必要的审议程序，且置换时间距离募集资金到账时
间未超过 6 个月，该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金事项无异议。
特此公告
长白山旅游股份有限公司董事会
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