证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-044
苏州万祥科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称：“万祥科技”、“公司”）于
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00
万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好且单项产品期限
最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，
且该等投资产品不得用于质押；开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。
现将具体情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
目投资计划和公司正常经营的情况下，拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，
以更好的实现公司现金的保值增值，增加公司股东的利益。
置自有资金进行现金管理，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。在
上述额度内，资金自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
自有资金现金管理产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有
资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金
管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。上述相关
产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
以套期保值为目的的外汇衍生品交易品种：包括但不限于远期结售汇、期
权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述
产品的组合等。所有交易均以公司正常国际业务为基础，与实际外汇收支相匹
配。
限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事
宜。
的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于资金监管措施的要求进行
管理和使用。
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和要求及时履行信息
披露义务。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买，但不排
除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等；
司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪现金管理投向和进展情况，如发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风
险。
实。
时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值。在保证公司正
常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效
率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、履行的审议程序及相关意见
第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况
下，使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述
额度内，资金自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。公司将按照相关规
定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买有保本约定的，安全性高、
流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的结构性存款、大额存单、收益凭证等
产品；开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，规避和防范外汇汇率波
动风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。
第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲
置自有资金进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，
不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，
符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，同意公司按照审批通过的额度
和期限使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
独立董事认为：公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，且履行了
必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用暂时闲置
的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、获取投资回报，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。综上，
我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理事项。
六、备查文件
议决议；
二次会议决议；
特此公告。
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