证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－089
北京合康新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了
《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况
下，公司及合并报表范围内子公司可以使用额度合计不超过人民币 7 亿元的闲置
自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。现将有关事项
公告如下：
一、委托理财概述
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影
响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司
收益，为公司及股东创造较好的投资回报。
公司拟使用不超过人民币 7 亿元的自有资金进行委托理财。使用期限自公司
董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环
滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择
安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的低风险理财产品，不会影响公司正
常经营所需资金的使用。
公司的闲置自有资金。
上述事项经公司董事会审议通过后，由董事会授权公司管理层在规定额度范
围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
公司确保与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托
理财的议案》。同意公司及合并报表范围内子公司使用额度合计不超过人民币 7
亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并
授权公司董事长或公司管理层签署相关法律文件。
公司第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托
理财的议案》。公司监事会认为公司使用自有资金进行委托理财，不会影响公司
日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资
金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
大，不排除该项投资受到影响从而产生风险，主要系收益波动风险、流动性风险
等；
的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
的低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等。
慎性原则，合理预计可能产生的收益和损失，如评估发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险，并及时向公司总经理和董
事会汇报。同时指派专人管理相关账户。委托理财资金的出入必须以公司名义进
行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，严禁出借委托理财账户、
账外投资。
构进行审计。
四、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有资金
购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下
实施的，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获得良
好的资金收益，充分保障股东利益。
五、备查文件
特此公告。
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