证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-062
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生
产经营及确保资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 55,000 万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月
内有效，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山
东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换
公 司 债 券 650.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
已由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）于 2023 年 12
月 5 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，减除承销及保荐费用、律师费用、
审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的
发行费用 12,130,849.06 元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后
实际募集资金净额为 637,869,150.94 元。
上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《山东凯盛新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券认购
资金实收情况验资报告》（川华信验（2023）第 0073 号）。为规范公司募集资
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金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施
专项存储、专款专用。
二、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公
司正常经营的情况下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公
司现金的保值增值，增加公司股东的利益。
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买银行或
其他金融机构提供的流动性好、风险低且投资期限最长不超过 12 个月的产品（包
括但不限于定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等产品）。前述产品不
得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注
销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
公司拟使用最高余额不超过人民币 55,000 万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理。在上述额度内，资金自股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
上述事项经股东会审议通过后，授权管理层在上述额度和期限范围内行使相
关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
公司为募集资金开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
账户名称 开户机构名称 账号
中国银行股份有限公司淄博
山东凯盛新材料股份有限公司 239049844125
淄川支行
中国建设银行股份有限公司
山东凯盛新材料股份有限公司 37050163624100002278
淄博淄川支行
山东凯盛新材料股份有限公司 中信银行淄博淄川支行 8112501081688301069
中泰证券股份有限公司淄博淄
山东凯盛新材料股份有限公司 109000016380
城东路证券营业部
中信证券（山东）青岛标山路证
山东凯盛新材料股份有限公司 9909178369
券营业部
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规的相关
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规定，上述账户将仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放
非募集资金或用作其他用途。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证
监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关要求及时履行信息披露义
务。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将实时分析和跟踪产品的净
值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资
金安全的前提下实施的，公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集
资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会
影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
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五、董事会审议情况
本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事
会第四次会议审议通过，同意公司使用最高余额不超过人民币 55,000 万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作（2025 年修订）》及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，本事
项尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。
六、独立董事专门会议审核意见
公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会
议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》。
公司独立董事一致认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《公
司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资
金安全的前提下使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、
获取投资回报，不会对公司募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。公司独立董事同意公司
使用最高余额不超过人民币 55,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构西南证券认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现
金管理的事项已经董事会以及独立董事专门会议审议通过，尚需提交至公司股东
会审议。公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文
件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划
的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
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募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
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