证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-060
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为满足生产经营资金需求，进一步拓宽融资渠道，山东凯盛新材料股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，
审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公
司在 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 62,000.00 万元，
为全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司（以下简称“潍坊凯盛”）提供不超过人
民币 20,000.00 万元担保，现将有关情况公告如下：
一、概述
承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、
保函等各种贷款及融资业务。公司拟为全资子公司潍坊凯盛提供不超过人民币
金额及担保额度将视公司及全资子公司潍坊凯盛实际资金需求而定。
二、担保情况
公司向银行申请授信的担保形式包括但不限于信用、公司自有资产抵押等。
同时为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为全资子公司潍坊
凯盛提供不超过人民币 20,000.00 万元担保。
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担保额度
担保方 被担保方最 占上市公
保额度 是否为
担保方 被担保方 持股 近一期资产 司最近一
预计 关联担保
比例 负债率 期净资产
（万元）
比例
凯盛新材 潍坊凯盛 100% 49.06% 20,000.00 11.55% 否
名 称 潍坊凯盛新材料有限公司 法定代表人 张泰铭
成立时间 2020-04-16 注册资本 50000 万人民币
山东省潍坊市昌邑市滨
统一社会
信用代码
廒路 38 号
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
经营范围 主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
（未经审计） （经审计）
总资产（万元） 63,826.98 65,924.92
负债总额（万元） 31,313.36 32,598.05
被担保方 净资产（万元） 32,513.61 33,326.86
主要财务 资产负债率 49.06% 49.45%
状况 2025 年 1-9 月 2024 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入（万元） 15,040.60 17,225.20
利润总额（万元） -1,206.02 -4,689.19
净利润（万元） -935.66 -3,559.97
股权结构 公司持有其 100%股权
是否为失信
否
被执行人
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担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、
潍坊凯盛与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项
以正式签署的担保文件为准。
除本次担保外，公司及合并报表范围内的子公司目前无对合并报表外单位提
供担保情况，不存在逾期担保情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情况。
三、授权办理情况
公司提请股东会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信及担保额
度内，办理公司及子公司的具体融资事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的
相关各项法律文件，授权期限自公司股东会审议批准之日 12 个月内。
四、独立董事审核意见
公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会
议，会议全票审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项
的议案》。
经核查，公司独立董事一致认为：公司在 2026 年度拟向银行等金融机构申
请授信额度不超过人民币 62,000.00 万元，为全资子公司潍坊凯盛新材料有限公
司提供不超过人民币 20,000.00 万元担保的事项，符合公司经营发展需要，符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存
在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
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