证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-064
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”或“公司”）于 2025 年
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公
开发行股票募集资金变更后的投资项目（以下简称“募投项目”）之“2 万吨/年芳纶
聚合单体（间/对苯二甲酰氯）”已基本达到预定可使用状态、可按实施计划结项，
为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，
同意公司将节余募集资金人民币 8,393.69 万元（含银行利息，最终金额以资金转出
当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》之规定，
公司本次将募投项目之“2 万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）”结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的事项尚需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日下发的《关于同意山东凯盛新材
料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕2626 号），同意
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发
行价格为人民币 5.17 元，募集资金总额人民币 31,020.00 万元，扣除与发行有关的
费用（不含增值税）人民币 2,830.85 万元，公司实际募集资金净额为人民币 28,189.15
万元。
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公司募集资金已于 2021 年 9 月 22 日到账，四川华信（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9
月 22 日出具了川华信验（2021）第 0076 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签
署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目变更及结项情况
次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并变更部分募集
资金投资项目的议案》，决定对 2000 吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目首期进
行结项，并将上述项目剩余募集资金用于 2 万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲
酰氯）和 2 万吨/年高纯无水三氯化铝项目。公司于 2022 年 12 月 16 日-12 月 30
日已将“2000 吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”项目剩余募集资金（含利息）
转入全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司针对“2 万吨/年芳纶聚合单体（间/对
苯二甲酰氯）和 2 万吨/年高纯无水三氯化铝项目”开立的银行账户。具体详见
公司于 2022 年 11 月 30 日披露的《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并
变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-046）。
三、募集资金投资项目最新情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的最新
情况如下：
单位：万元
拟投入募 募集资金 尚未使用的
项目名称 投资总额 集资金 累计投入 实施进展 募集资金
金额 金额 余额
聚合单体（间/ 体（间/对苯二甲酰氯）”
对苯二甲酰氯） 已经达到预定可使用状
和 2 万吨/年高 31,000.00 18,719.21 10,946.30 态并已投入试生产；
“2 8,393.69（注）
纯无水三氯化 万吨/年高纯无水三氯
铝项目 化铝项目”不再使用募
集资金建设。
注：包含银行利息收入、现金管理收益。
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四、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）募集资金使用及节余的基本情况
“2 万吨/年芳纶聚合单体
（间/对苯二甲酰氯）和 2 万吨/年高纯无水三氯化铝项目”中的子项目“2 万吨/年芳
纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）”已基本达到预定可使用状态并可结项，子项目“2
万吨/年高纯无水三氯化铝项目”则不再使用募集资金建设。
纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）和 2 万吨/年高纯无水三氯化铝项目”资金使用及节
余情况具体如下：
单位：万元
实际使
是 否 已 项目达到
募集资金 调整后募 募集资金 用资金
承 诺 投 变 更 项 预定可使 节余募集
承诺投资 集资金总 累计投入 占比(%)
资项目 目(含部 用状态日 资金总额
总额 额(1) 金额(2) (3) ＝
分变更) 期
(2)/(1)
芳 纶 聚
合 单 体
（间/对
苯 二 甲
酰氯）和 否 18,719.21 18,719.21 10,946.30 58.48% 详见（注 1）
（注 2）
高 纯 无
水 三 氯
化 铝 项
目
注 1：
“2 万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）”项目于 2025 年 6 月完成建设并投入试
生产；“2 万吨/年高纯无水三氯化铝项目”暂未建设且后续不再使用募集资金进行建设。
注 2：节余募集资金总额包含利息收入。
（二）募集资金节余的主要原因
“2 万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）和 2
万吨/年高纯无水三氯化铝项目”中的子项目“2 万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲
酰氯）”的建设已完成并投入试生产，基本按投资计划达到预定可使用状态。“2 万
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吨/年高纯无水三氯化铝项目”暂未建设且后续不再使用募集资金进行建设。
集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益
以及存放期间产生利息收入。
五、节余募集资金使用计划
鉴于公司首次公开发行股票募投项目之“2 万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲
酰氯）”已结项且“2 万吨/年高纯无水三氯化铝项目”不再使用募集资金建设。为合
理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公
司拟将节余募集资金人民币 8,393.69 万元（含银行利息，最终金额以资金转出当日
银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。在节余募集资
金永久补充流动资金后，公司将办理专户注销事项。公司因募集资金专户与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
六、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响
节余募集资金永久补充流动资金是公司结合项目实际实施情况及公司实际生产
经营情况作出的调整，有利于进一步提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务
发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的
利益。
七、独董专门会议审议情况
全票赞成审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
。
公司独立董事认为：公司本次对部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
（2025 年修订）》
规范运作（2025 年修订）》等相关规定，且履行了必要的法定审批程序。公司使用
节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，有助于提高募集资金使用效
率，最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，为公司和公司股东创
造更大的效益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，公司独立董事一致同意
本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构西南证券认为：公司“2 万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲
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酰氯）和 2 万吨/年高纯无水三氯化铝项目”中的子项目“2 万吨/年芳纶聚合单体（间
/对苯二甲酰氯）”已基本达到预定可使用状态，子项目“2 万吨/年高纯无水三氯化
铝项目”则不再使用募集资金建设，节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常
生产经营活动，有利于更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益。
公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经
公司董事会审议通过，独立董事专门会议已审核通过相关事项，尚需提交股东会审
议，审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》
等相关法律法规的规定。
综上，保荐机构西南证券对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金事项无异议。
九、备查文件
发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
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