证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-176
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
事第二次专门会议、第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用
自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同
意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所
需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公
司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
诚智信工程咨询集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
票注册的批复》
（证监许可〔2025〕2014 号）；2025 年 11 月 3 日，北
京证券交易所出具《关于同意中诚智信工程咨询集团股份有限公司股
票在北京证券交易所上市的函》
（北证函〔2025〕934 号）
，公司股票
于 2025 年 11 月 7 日在北京证券交易所上市。
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,400.00 万股，
每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 14.27 元，募集资金总
额为人民币 19,978.00 万元，扣除发行费用人民币 2,661.60 万元（不
含税），募集资金净额为人民币 17,316.40 万元，到账时间为 2025 年
殊普通合伙）验资并出具苏公 W[2025]B065 号《验资报告》
。
二、募集资金投资项目情况
根据《招股说明书》
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的公告》（公告编号：2025-148），公司募投项目情况如下：
单位：万元
序 调整前拟募集资 调整后拟投入
项目 投资总金额
号 金投资额 募集资金
工程咨询服务网络
建设项目
研发及信息化建设
项目
合计 19,989.52 19,989.52 17,316.40
注：如尾数存在差异，为四舍五入造成。
三、募集资金管理情况
规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投
资者利益,根据《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规
和规范性文件规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司
设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票
的募集资金，并与东吴证券股份有限公司和存放募集资金的宁波银行
股份有限公司苏州东吴支行、中国工商银行股份有限公司苏州科技城
支行签署《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专
户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照
规定的用途使用。公司募集资金专项存储账户开立情况如下：
序号 账户名称 银行名称 账号
中诚智信工程咨询 宁波银行股份有限公司
集团股份有限公司 苏州东吴支行
中国工商银行股份有限
中诚智信工程咨询
集团股份有限公司
开发区支行
四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情
况
（一）使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
原因
根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后全部支出原则上均
应从募集资金专户直接支付划转。但在公司募投项目实施期间，基于
实际情况，公司存在以自有资金先行支付募投项目部分款项，后续再
由募集资金专户划转等额资金至自有资金账户进行置换的实际需求，
主要原因如下：
公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用。
根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，员工薪
酬应通过基本账户办理，专用存款账户不得用于此类支出。因此，募
投项目相关的人员薪酬费用不能直接通过募集资金专用账户支付。
为提高支付和运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，公司计
划在募投项目实施期间，以自有资金先行支付上述支出，在履行内部
审批程序后定期从募集资金专户支取相应款项等额置换公司以自有
资金已支付的款项。
（二）使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
操作流程
支付的其他支出，相关部门按照公司规定的支付流程提交付款申请，
财务部门根据审批后的付款申请使用自有资金进行款项支付。
置换付款申请，经财务总监、总经理、董事长审批通过后，将以自有
资金先行支付的募投项目款项从对应的募集资金专用账户等额转入
公司自有资金账户中。
细及募集资金专户转入自有资金账户的交易的时间、金额、账户等信
息并按月发送保荐机构备查。
问询等方式行使监督权，公司和存放募集资金的银行配合保荐代表人
的监督检查工作。
五、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
对公司的影响
公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会
影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向
及损害上市公司和股东利益的情形，符合《北京证券交易所股票上市
规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、行政法规、规范
性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际经营发展
的需要。
六、履行的审议程序及专项意见说明
（一）公司履行的审议程序
议、独立董事第二次专门会议、第四届董事会第七次会议，审议通过
了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资
金等额置换。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会
审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金支付部分募投项
目款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审计委员会、独
立董事专门会议、董事会审议通过，履行了必要的程序。该事项符合
《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续
监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9
号——募集资金管理》等相关法律法规的要求。公司本次使用自有资
金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换不存在改变或变相
改变募集资金投向及损害上市公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对于公司本次使用自有资金支付部分募投项目款
项并以募集资金等额置换事项无异议。
七、备查文件
（一）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会第七
次会议决议》；
（二）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会审计
委员会第七次会议决议》；
（三）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会独立
董事第二次专门会议决议》；
（四）《东吴证券股份有限公司关于中诚智信工程咨询集团股份
有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的核查意见》
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
