证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-038
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、债券投资等安全性高、流动性好、
风险较低的理财产品；
司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此委托理财的
实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，同意在
确保不影响公司及子公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用任一时点
余额不超过人民币 38,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。上述委托理财额
度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用，公司董事会授权
公司董事长或其授权代表在上述额度和期限范围内行使相关审批权限，签署相关
合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜，本次使用部分闲置自
有资金开展委托理财事项无需提交股东会审议。现将情况公告如下：
一、投资情况概述
在不影响公司及子公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，合理使用部
分闲置自有资金开展委托理财，提高公司资金使用效率，增加资金投资收益，为
公司获取更多投资回报。
公司及子公司拟使用任一时点余额不超过人民币 38,000 万元闲置自有资金
开展委托理财，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，但任一时点的委托
理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品
（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益
凭证、国债逆回购、债券投资等）。相关产品不涉及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交
易等风险投资品种。
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，或公司董事会再次审议通过
相关议案时止。
公司及控股子公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，为提高公司及子公司自有闲置
资金的使用效率，进一步增加公司收益，在保证日常经营运作和资金安全的前提
下，董事会同意使用任一时点余额不超过人民币 38,000 万元的闲置自有资金开
展委托理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长或其
授权代表在上述额度和期限范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，
并由公司财务部负责具体办理相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》相关规定，
公司本次使用部分闲置自有资金开展委托理财事项无需提交股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
公司拟开展委托理财的投资品种属于安全性高、流动性好、风险较低的投资
品种，但不排除该项投资受到宏观经济环境、金融市场波动和业务操作等的影响，
而导致实际收益不可预期的风险。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险
控制措施：
虑资金的闲置时间和金额等情况，根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择
合适的产品。
投资进展等情况。发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，财务部必须及时
采取措施控制投资风险，并向公司主管领导和董事会报告。
权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。
预计各项投资可能产生的风险与收益，定期向董事会审计委员会报告。
构进行审计。
四、委托理财对公司的影响
公司在确保正常生产经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金开展
委托理财，不会影响公司业务的正常开展。公司使用部分闲置自有资金开展委托
理财可以提高资金使用效率、获得投资收益，为公司取得更多的投资回报。
公司将根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价
值计量》等会计准则要求，进行会计核算及列报，最终会计处理以公司年度审计
确认结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用暂时闲置自有资金委托理财的事项
已经董事会审议通过。本次事项已履行了必要的法定程序，符合《公司章程》和
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司在确保不影响公司正
常经营的前提下，使用暂时闲置自有资金开展委托理财有利于提高闲置自有资金
的使用效率，符合全体股东的利益。
保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金委托理财的事项无异议。
六、备查文件
分闲置自有资金委托理财的核查意见。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十日
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