中信证券股份有限公司
关于重庆美心翼申机械股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联合保荐机构”）、大
和证券（中国）有限责任公司（以下简称“大和证券”或“联合保荐机构”）担
任重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“美心翼申”或“公司”）向不特
定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的联合保荐机构。根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法
（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所
股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管
理》等有关规定，对美心翼申使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了
核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者
定价发行相结合的方式，发行价格为 10.00 元/股，募集资金总额为 12,000 万元，
实际募集资金净额为 98,656,222.44 元，到账时间为 2023 年 11 月 1 日。公司因
行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 16,199,830.19 元，到账时间为 2023
年 12 月 8 日。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
募集资金计划投资总
累计投入募集
额（调整后） 投入进度
序号 募集资金用途 实施主体 资金金额
（万元） (3)=(2)/(1)
(2)
(1)
高效能压缩机
项目
大功率通用内
升级项目
研发中心及数
字化升级项目
合计 11,485.61 2,979.97 25.95%
截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金账户余额如下表所示：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
重庆农村商业银行
重庆美心翼申机械
股份有限公司营业 5001010120010025473 1,582,474.20
股份有限公司
部
重庆美心翼申机械 兴业银行股份有限
股份有限公司 公司重庆江南支行
重庆美心翼申机械 招商银行股份有限
股份有限公司 公司重庆涪陵分行
合计 18,809,139.55
注：截至 2025 年 11 月 30 日，募集资金存储余额和募集资金计划投资总额与累计投入募集资金的差额有
差异，主要系闲置募集资金理财未到期、用于理财获取了投资及利息收益所致。
三、募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目需要一定的周期，根据募集资金投资项目购置进度，
现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资产品具体情况
为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项
目建设的前提下，公司拟使用总额不超过 7,000 万元的闲置募集资金进行现金
管理，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。在上述额度范
围内，可循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的理财产品、
定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，
单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
（二）投资决策及实施方式
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案无需提交公司股东会审议。
投资决议自董事会审议通过起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述
有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。在额度范
围内公司董事会授权公司董事长行使相关决策权并签署相关文件，财务负责人
负责具体组织实施及办理相关事宜。不存在变相改变募集资金投向的行为，不
影响募集资金投资计划的正常进行。
（三）信息披露
公司将按照根据北京证券交易所相关法律法规的规定要求及时履行信息披
露义务。
五、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，将投资于安全性高、流动性好、
可以保证本金安全的产品，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在
变相改变募集资金用途的行为。本次对闲置募集资金进行现金管理可以提高资
金使用效率，增加公司收益水平，符合公司和全体股东利益。
六、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
品投资品种，风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资
受到市场波动的影响；
短期投资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，
保障资金安全；
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
进行审计。
七、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的审议程序
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2025 年 12 月 9 日，
公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》，上述议案无需提交公司股东会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、
募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并
签订了募集资金专户存储三方监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的事项经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，该事项无需
股东会审议。该事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用
闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，
不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的
行为。
综上，保荐机构对于公司本次拟使用额度不超过 7,000 万元的闲置募集资
金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于重庆美心翼申机械股份有限公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
安 楠 琚世尧
中信证券股份有限公司
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