证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2025-051
青岛达能环保设备股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日以现场
及通讯结合方式召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通
过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）予以结项，并将节
余募集资金永久补充流动资金。本议案无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053 号文批复，公司于 2021 年 7 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,367.00 万股，每股发行价为 10.57 元，应募集
资金总额为人民币 25,019.19 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,983.56 万元后，实
际募集资金净额为 20,035.63 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账
情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
“容诚验字[2021]361Z0061 号”
《验资报告》
验证。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司
制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明
确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用，并与保荐机构、募集资金专户开户银
行签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《青岛达能环保设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明
书》披露的募投项目及募集资金使用计划，以及于 2024 年 5 月 25 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛达能环保设备股份有限公司关于部分募集资金投
资项目延期的公告》
（公告编号：2024-023），公司调整后的首次公开发行股票募投项目
使用计划如下：
金额单位：人民币万元
序 募集资金计划 调整后募集资金投 调整后达到预定可
项目名称 实施主体
号 投资总额 资金额 使用状态时间
底渣处理系统产品生产
线技术改造项目
蓄热器产品生产线建设
项目
合计 32,523.20 20,035.63 - -
公司首次公开发行人民币普通股 2,367.00 万股，发行价格为 10.57 元/股，应募集
资金总额为人民币 25,019.19 万元，扣除发行费用后的实际募集资金金额为 20,035.63
万元。因实际募集资金金额未达到募投项目拟使用的募集资金总额 32,523.20 万元，
“补
充流动资金”项目的募集资金从 15,000.00 万元调整至 2,512.43 万元。
公司“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”预计建设周期为 36 个月，自上市
之日起计算募投项目达到预定可使用状态日期原为 2024 年 7 月，经公司于 2024 年 5 月
渣处理系统产品生产线技术改造项目”的预定可使用状态日期调整为 2025 年 7 月；公
司“蓄热器产品生产线建设项目”预计建设周期为 24 个月，自上市之日起计算募投项
目达到预定可使用状态日期应为 2023 年 7 月。
三、本次结项的募投项目募集资金存储、使用及节余情况
公司“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”和“蓄热器产品生产线建设项目”
分别于 2025 年 7 月和 2023 年 7 月达到预定可使用状态并已投入使用，项目尚有部分合
同尾款及质保金待支付，并预计有部分节余资金；“补充流动资金”项目的资金已全部
使用完毕。
根据上述情况，公司董事会及监事会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对公司首次公开发行股票
募投项目全部办理结项。截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金存储、使用及节余具
体情况如下：
（一）募集资金存储情况
截至 2025 年 11 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金 截止日余 存储方
银行名称 账号
额 额 式
中国建设银行股份有限公司胶
州分行
上海浦东发展银行股份有限公
司青岛胶州支行
青岛农村商业银行股份有限公
司胶州胶北支行
合计 20,035.63 4,963.96
说明：青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行账户已于 2023 年 8 月 23 日销户。
（二）募集资金使用及节余情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下：
金额单位：人民币万元
待支付尾 利息及现
预计节余金
承诺投资总额 已实际支付募 款金额（C）金管理收
序号 项目名称 额（E）
（A） 集资金总额（B） 入净额
E=A-B-C+D
（D）
底渣处理系统产品生
产线技术改造项目
蓄热器产品生产线建
设项目
合计 20,035.63 15,877.58 838.58 805.91 4,125.38
注：1、利息及现金管理净额为累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额；
准；
户支付，最终金额以项目实际支付为准；
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
公司严格按照募集资金使用的有关规定，在募投项目实施过程中，从项目实际情况
出发，在保证募投项目质量的前提下，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎使用募
集资金。本次结项募投项目募集资金节余的主要原因如下：
营、确保资金安全并有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置资金进行现金管理获得
了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
原则，科学审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合
理调度优化资源，降低项目实施成本和费用，形成了募集资金节余。
五、节余募集资金使用计划
鉴于公司“蓄热器产品生产线建设项目”
“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”
已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目予以整体结项。为提高资金使用效率，
公司计划将募投项目截至 2025 年 11 月 30 日节余募集资金人民币 4,125.38 万元永久补
充流动资金，以支持公司日常生产经营活动。具体使用计划如下：
金账户用于永久补充流动资金，上述节余募集资金含现金管理收益及利息净额，实际转
出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。前述尚需支付的款项将继
续存放于募集资金专用账户中，用于后续支付尚未支付的项目合同尾款及质保金等款项。
产线技术改造项目”“蓄热器产品生产线建设项目”募集资金专户，直至预留在募集资
金专用账户中待支付尾款的资金支付完成。后续若支付完毕有节余资金（含现金管理收
益及利息收入），将永久补充流动资金；若预留资金不足支付，则将以公司自有资金支
付。届时公司将注销前述募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专
户存储监管协议将随之终止。
六、公司履行的审议程序
（一）董事会审议情况
议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“蓄热器产品
生产线建设项目”“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”结项，并将节余募集资金
用于永久补充流动资金。
（二）监事会审议情况
《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，监事会认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余
募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议及表决符合相
关法律法规的规定，程序合法有效。
（三）保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市
公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件和公司
《募
集资金管理制度》的规定。
综上，保荐机构对公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
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