证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－084
王府井集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次赎回现金管理产品受托方：华夏银行股份有限公司北京光华支行（以下
简称“华夏银行光华支行”）、北京银行股份有限公司北洼路支行（以下简称“北京
银行北洼路支行”）、中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金
街支行（以下简称“工行金街支行”）
? 现金管理产品赎回本金金额：109,000 万元
? 赎回现金管理产品类型：结构性存款
? 赎回现金管理产品期限：20 天、47 天、53 天、80 天、327 天
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2024 年 12 月 12 日召开了公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届
监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。同意公司使用总额不超过人民币 161,000 万元（含）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使
用，闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。并授
权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务
部负责组织实施。包括但不限于：选择合格的专业金融机构、选择产品/业务品种、
开立专用账户及产品专户、签署有关合同及协议等。公司监事会及独立财务顾问已
分别对此发表了同意的意见。
上述事项已公告，详见公司于 2024 年 12 月 13 日在《中国证券报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上的《王府井关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》。
二、本次现金管理产品到期赎回情况
公司分别于 2025 年 1 月 15 日、2025 年 9 月 19 日、2025 年 10 月 16 日、2025
年 10 月 22 日、2025 年 11 月 18 日使用暂时闲置募集资金购买了 50,000 万元、14,000
万元、20,000 万元、10,000 万元及 15,000 万元结构性存款产品，上述结构性存款产
品合计金额 109,000 万元，具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 18 日、2025 年 9
月 20 日、2025 年 10 月 18 日、2025 年 10 月 23 日及 2025 年 11 月 19 日在《中国证
券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的进展公告》。
近期，上述 109,000 万元结构性存款产品已到期赎回，相关本金及利息收入已
归还至募集资金专户，具体情况如下：
现金管理
产品类 购买金额 本次赎回金
序号 受托方 产品名称 起息日 止息日 收益(万
型 （万元） 额（万元）
元)
北京银行北 欧元/美元固定日观 结构性 2025 年 1 月 2025 年 12 月
洼路支行 察区间型结构性存款 存款 15 日 8日
华夏银行光 人民币单位结构性存 结构性 2025 年 9 月 2025 年 12 月
华支行 款 DWJCBJ25377 存款 19 日 8日
华夏银行光 人民币单位结构性存 结构性 2025 年 10 月 2025 年 12 月
华支行 款 DWJCFZX25002 存款 16 日 8日
北京银行北 欧元/美元固定日观 结构性 2025 年 10 月 2025 年 12 月
洼路支行 察区间型结构性存款 存款 22 日 8日
中国工商银行区间累
计型法人人民币结构
工行金街支 结构性 2025 年 11 月 2025 年 12 月
行 存款 18 日 8日
（代码：25ZH400A）
三、最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
序号 现金管理类型
（万元） （万元） （万元） （万元）
合计 2,307.085 0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 155,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 7.65
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 603.89
募集资金总投资额度（万元） 161,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 0.00
尚未使用的投资额度（万元） 161,000.00
注：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度在有效期内可循环使用。
截至本公告披露日，公司已全部赎回以闲置募集资金所购买的现金管理产品
（通
知存款、结构性存款及定期存款），并以协定存款的形式暂时存放在募集资金专项
账户中。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
