翰博高新材料（合肥）股份有限公司
一、开展外汇衍生品交易业务的背景
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在日常
经营中存在跨境交易，发生外币收支业务，为了减小和防范汇率或利率风险，合
理降低财务费用，降低汇率波动对公司及子公司经营的影响，公司及子公司拟基
于实际业务需要，以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以
投机为目的的外汇交易。
二、开展外汇衍生品交易业务概述
公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用
的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元、日元等。
交易对手方为具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构。拟开展的外汇衍生品交
易业务主要包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、
利率掉期、利率期权及其组合产品等。
申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币
额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。本次开展的
外汇衍生品交易业务授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。董事会授
权总经理在上述额度范围内行使外汇衍生品业务交易的决策权及签署相关的交
易文件，由财务部门负责外汇衍生品业务交易的具体办理事宜。
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金，不涉及
直接或间接使用募集资金。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕自身实际业务需求进行的，以具
体经营活动为依托，并非单纯以盈利为目的的外汇交易，可以在一定程度上规避
外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效
率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，开展外汇衍生品交易业务具有必要性。
公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对相关决策、业务操作、风险
控制、信息披露等作了相关规定，能够有效控制相关风险。因此，公司开展外汇
套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
四、外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全的原则，不做
投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。
格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将造成一
定风险。
险。
合约无法正常执行而给公司及子公司带来损失。
五、外汇衍生品交易业务的风险管理措施
经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，不
影响公司及子公司主营业务的发展。
门及责任人、业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔
离措施、内部风险控制程序等方面进行了明确规定。
具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外
汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、
利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。
权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
责方案拟订、资金筹集、业务操作、日常询价和联系及相关账务处理，在出现重
大风险或可能出现重大风险时，及时向公司总经理提交分析报告和解决方案，同
时向公司董事会秘书报告。同时，公司独立董事、审计部门有权对外汇衍生品交
易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、开展外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕自身实际业务需求进行的，以具
体经营活动为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，符合公司稳
健经营的需求。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，并通过加强内
部控制，落实风险防范措施，为公司及子公司从事外汇套期保值业务制定了具体
操作流程，计划所采取的针对性风险控制措施是可行的。综上所述，公司及子公
司开展外汇衍生品交易业务具有必要性和可行性。
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