证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-068
转债代码：118038 转债简称：金宏转债
金宏气体股份有限公司
关于子公司开立募集资金专户并签订募集资金专户
存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同
意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1319 号），金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）获准向
不特定对象发行可转换公司债券 10,160,000 张，每张债券面值为人民币 100 元，
募集资金总额为人民币 1,016,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,840,377.36
元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,004,159,622.64 元。上述募集资金已于
具了“容诚验字[2023]230Z0194 号”的《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司对募集资
金实施专户存储管理，并与保荐机构和商业银行签署了《募集资金三方监管协议》
及《募集资金四方监管协议》。
募集资金使用情况详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。
二、本次监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司于 2025 年 11 月 7 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨使用节余募集资金向控股孙公司借
款以实施在建项目的议案》，同意变更原项目“新建高端电子专用材料项目”投
资规模并将该项目结项，同时使用预计节余募集资金向控股孙公司借款以实施
“山东睿霖高分子空分供气项目”。上述事项已经公司 2025 年 11 月 24 日召开
的“金宏转债”2025 年第一次债券持有人会议及金宏气体股份有限公司 2025 年
第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 8 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司关于变更募集资
金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：
股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-063）。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司控
股子公司金宏气体（淄博）有限公司（以下简称“淄博金宏”）需开立募集资金
专户对募集资金进行管理。2025 年 12 月 5 日，淄博金宏与公司、保荐机构及募
集资金专户存储银行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存
储。上述《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本次募集资金专户的开立情况如下：
单位：万元
存储金额（截至
开户主体 募投项目 开户银行 账号
本公告披露日）
中信银行苏州吴
山东睿霖高分子
淄博金宏 中高新技术产业 8112001013200913572 0.00
空分供气项目
开发区支行
注：因中信银行苏州吴中高新技术产业开发区支行系中信银行股份有限公司苏州分行的下属分支机构，
且无签署监管协议的权限，上述《募集资金四方监管协议》由具有管辖权的中信银行股份有限公司苏州分
行签署，实际本协议由中信银行苏州吴中高新技术产业开发区支行履行，该协议下的公司募集资金专户开
户行为中信银行苏州吴中高新技术产业开发区支行。
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
公司及淄博金宏与保荐机构东吴证券股份有限公司、募集资金专户存储银行
中信银行股份有限公司苏州分行签署的《募集资金四方监管协议》的主要内容为：
甲方一：金宏气体股份有限公司（以下简称“甲方一”）
甲方二：金宏气体（淄博）有限公司（以下简称“甲方二”）
乙方：中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“乙方”）
丙方：东吴证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
上述“甲方一”、“甲方二”合称“甲方”。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
零元）。该专户仅用于甲方二“山东睿霖高分子空分供气”项目募集资金的存储
和使用，不得用作其他用途。
甲方二若以存单方式存放募集资金，甲方二承诺上述存单到期后本金及利息
将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并及时通知
丙方。甲方二存单不得质押。
甲方二使用闲置募集资金投资结构性存款及其他产品的，相关产品需符合
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规的要求，并按上述法律法规要求履行对应的董事会、股东会等审批程序及信息
披露要求，并及时通知丙方。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证券监督管理委
员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，
并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方
的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人高玉林、赵昕可以在乙方营业时间内随
时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所
需的有关专户的资料。
上述保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的
合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10 日前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应
当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方二一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元且达
到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十五条的要求向甲方、乙方书
面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方累计三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终
止本协议并注销募集资金专户。乙方在其募集资金监管期间所应承担的责任不因
本协议的解除而免除，若因乙方过错导致甲方、丙方产生损失的，还应当依法承
担赔偿责任。
九、若丙方发现甲方从专户支取款项违反本协议规定或中国证监会、证券交
易所相关规定，丙方有权要求甲方公告以澄清事实；若在丙方提醒后而甲方未作
纠正的，丙方有权向监管部门报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖
各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方持续督导期结束后失
效。
十一、本协议签订后，如果监管机构对募集资金的使用提出新的要求或相关
法律法规发生新的变化，甲、乙、丙三方应对本协议的有关条款进行相应的修改
或补充。对本协议任何条款的修改或补充，应由甲、乙、丙三方协商决定，并以
书面形式作出。
十二、甲、乙、丙三方均应遵守并履行本协议约定的义务与责任，任何一方
违反本协议的约定，应承担相应的责任，赔偿守约方因此遭受的损失。
十三、有关本协议的签署、效力和争议解决等均适用中华人民共和国法律、
法规或规则的约束。因履行本协议或与本协议有关的一切争议，应由甲、乙、丙
三方协商解决。若协商解决不成的应当提交被告所在地有管辖权的人民法院通过
诉讼程序解决。
十四、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中
国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
金宏气体股份有限公司董事会
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