证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-094
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
并以协定存款方式存放余额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日
召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和
自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》，同意公司及子公
司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过人民币
资金进行现金管理，并将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以协定存款
方式存放。该事项尚需提交公司股东会审议，上述额度自公司 2025 年第三次临
时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循
环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不应超过投资额度。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）3,435.6407 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
为人民币 15.65 元，募集资金总额为人民币 537,677,769.55 元，扣除与发行有
关 的 费 用 人 民 币 107,306,969.55 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
出具的天职业字[2022]11245-18 号《验资报告》予以验证。
公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公
司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募
集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2508 号）同意
注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值人民
币 100.00 元，发行总额为人民币 470,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用
人民币 7,259,688.67 元，实际募集资金净额为人民币 462,740,311.33 元。以
上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天职业字
[2023]28118-9 号）《验资报告》予以验证。
公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公
司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募
集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
（一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
募集资金承诺
序号 项目名称
投资总额
合计 43,037.08
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目及募集资金使用计划
如下：
单位：万元
募集资金承诺 调整后募集资金
序号 项目名称
投资总额 投资总额
合计 46,274.03 46,274.03
注：公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会
议，2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日以简化程序召开“欧晶转债”2025 年第一次债
券持有人会议，2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关
于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。同意公司将原募投项目“宁
夏石英坩埚二期项目”募集资金投资额 25,288.42 万元中调出募集资金 10,040.90 万元，
用于新增募投项目“半导体石英坩埚建设项目”。具体内容详见 2025 年 3 月 20 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项
目的公告》（公告编号：2025-012）。
三、募集资金闲置情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及推
进进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。公司使用闲置募
集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，不存在变相改变募集资
金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
四、前次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
并以协定存款方式存放余额的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资
项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过人民币 3.7 亿元的暂时闲置募
集资金及使用总额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并
将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以协定存款方式存放。上述额度自
第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范
围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。具体内容请详见公司 2024 年 12
月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集
资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的公告》（公告编号：
五、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经
营的情况下，公司拟合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以
更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司拟使用总额不超过人民币 3.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理
及使用总额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公
司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期
限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金（包括首次公开发行股
票及向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金）和闲置自有资金。
（四）现金管理投资品种
募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包
括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），单项产品投
资期限最长不超过 12 个月且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投
资为目的的投资行为。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集
资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。
性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于通知存款、定期存
款、结构性存款、银行等金融机构理财产品等）。
（五）实施方式
上述事项经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后，授权公司管理层在
上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由财务
部门负责组织实施。该授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）现金管理收益分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证
监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将依据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相
关信息披露工作。
六、以协定存款方式存放闲置募集资金和闲置自有资金余额的基本情况
为提高资金使用效率，增加存储收益，保护股东权益，根据相关法律法规
的规定与要求，在不影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，
公司将部分闲置募集资金和闲置自有资金余额以协定存款的方式存放，该事项
经董事会审议通过后且尚需提交股东会审议，并授权公司管理层根据募集资金
投资计划和自有资金使用计划对募集资金和自有资金的使用情况调整协定存款
的余额，期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起不超过 12 个月，
公司应确保募集资金的流动性，该协定存款不得质押，不得影响募集资金投资
计划正常进行。
七、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
严格执行风险评估流程，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能
受到市场波动的影响。
市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（二）风险控制措施
流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务
和法律责任等。
现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，
并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
时可以聘请专业机构进行审计。
露的义务。
八、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲
置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额，是在确保公
司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进
行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常经营的正常开展，不存在变相改
变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一
定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
九、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额
的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况
下，使用总额不超过人民币 3.3 亿元的暂时闲置募集资金及使用总额不超过人
民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并将闲置募集资金及闲置自有资金
的存款余额以协定存款方式存放。该事项尚需提交公司股东会审议，上述额度
自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度
和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，同时提请股东会授权公
司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体
事项由财务部门负责组织实施。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方
式存放余额的议案》。审计委员会认为：在保证募集资金投资项目建设和公司
正常经营的情况下，公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理，同时，将闲置募集资金和自有资金余额以协定存款方式存放，有利于提
高资金的使用效率，更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益，符
合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等法律法规及相关规章制度的规
定。审计委员会同意公司及子公司使用总额不超过人民币 3.3 亿元的暂时闲置
募集资金及总额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并将闲置
募集资金及闲置自有资金的存款余额以协定存款方式存放。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理并将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以协定存款方式存放的事
项不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的
行为，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合全体股东的利益；上
述事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，
尚需提请股东会审议通过后方可实施；上述事项符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐人对公司本次使用总额不超过人民币 3.3 亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理及使用总额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管
理，并将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以协定存款方式存放的事项
无异议。
十、备查文件
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方
式存放余额的核查意见》。
特此公告。
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